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国联水产(300094)现金流量表图
国联水产(300094)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)346695.92232992.27128710.89594887.23460556.05
收到的税费返还(万元)8907.606683.463630.7611760.299428.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1930.782033.75912.363388.51881.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)357534.29241709.48133254.01610036.03470866.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)290431.26194919.10109910.77503017.47402878.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20962.6614337.028174.3035967.3625486.97
支付的各项税费(万元)2661.622050.781039.324574.143498.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27917.2713123.188517.7949426.8630503.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)341972.81224430.07127642.18592985.83462367.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15561.4917279.415611.8317050.208499.02
收回投资收到的现金(万元)3000.003000.00--25000.0018000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------77.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.240.810.8180.1325.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3004.243000.810.8125158.0018028.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1960.991451.97745.236637.899486.74
投资支付的现金(万元)----4000.006000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1960.991451.974745.2312637.899486.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1043.241548.85-4744.4112520.118541.59
吸收投资收到的现金(万元)------460.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00460.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)136202.7391618.0251050.34225563.93144074.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10377.87--0.002212.20--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)146580.5994499.8051050.34228236.13156134.12
偿还债务支付的现金(万元)148017.51107054.9749077.78234498.32162801.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5573.193246.572421.169800.608230.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20341.27--4101.0710910.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)173931.97111618.0355600.02255209.70176881.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27351.38-17118.24-4549.68-26973.57-20747.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36.39-14.16-41.36-903.00-373.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10783.041695.86-3723.621693.74-4080.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37961.0737961.0737961.0736267.3336267.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27178.0339656.9334237.4437961.0732187.16
净利润(万元)--1313.81---54074.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------34200.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--197.22--422.64--
长期待摊费用摊销(万元)------1036.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.94---74.37--
固定资产报废损失(万元)--5046.92--134.80--
公允价值变动损失(万元)-------6.88--
财务费用(万元)--4167.02--10135.53--
投资损失(万元)--0.00---7.30--
递延所得税资产减少(万元)--38.22---1372.27--
递延所得税负债增加(万元)---61.25---136.06--
存货的减少(万元)--8297.27--9510.17--
经营性应收项目的减少(万元)---12736.25--31351.91--
经营性应付项目的增加(万元)--3016.09---25972.57--
其他(万元)--241.07------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------17050.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39656.93--37961.07--
减:现金的期初余额(万元)--37961.07--36267.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1693.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1355.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------591.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-282024-04-282023-10-28
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-28
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