中财网 中财网股票行情
巨星科技(002444)现金流量表图
巨星科技(002444)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)595627.10280980.931104800.69827780.65533809.57
收到的税费返还(万元)36092.7413883.0558320.1641703.0125564.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10457.4112614.2420820.5919081.549914.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)642177.25307478.211183941.44888565.21569288.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)405365.79191549.08598974.16477351.38297439.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)112453.1057621.48212034.68155298.87106741.08
支付的各项税费(万元)25174.7613332.0145237.3239464.6928844.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40627.7628136.90115109.7977743.5139839.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)583621.40290639.46971355.95749858.45472864.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58555.8516838.75212585.49138706.7696424.39
收回投资收到的现金(万元)108437.897500.0021522.8011922.7111640.24
取得投资收益收到的现金(万元)1139.081062.97207.391824.91233.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)870.89716.062394.621582.671526.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11653.4524.80--2334.76191.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)122101.319303.8327469.6817665.0513592.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14095.417610.0443778.5836126.1825764.53
投资支付的现金(万元)96860.690.0026493.8412267.669242.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)23411.2921425.15------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10017.349515.22--18476.315675.21
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)144384.7238550.4193672.0366870.1540682.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22283.41-29246.58-66202.36-49205.10-27089.65
吸收投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)180802.0295906.98236672.57208506.7753966.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12276.8214407.12--18810.9119816.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)193078.84110314.10258578.87227317.6873783.61
偿还债务支付的现金(万元)181670.9316065.04300763.53131276.9246432.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15216.421770.8548534.5625359.8823326.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----366.15----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5694.843331.38--13571.5011888.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)202582.2021167.26381738.59170208.3181648.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9503.3589146.84-123159.7257109.37-7864.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3852.975317.67-4168.1612980.053708.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30622.0682056.6819055.26159591.0865179.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)498397.97498397.97479342.72479342.72479342.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)529020.03580454.66498397.97638933.80544521.77
净利润(万元)122670.31--169471.39--87675.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5258.41------1639.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2504.51--3818.33--2148.45
长期待摊费用摊销(万元)1030.83------1399.77
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.62---581.05---306.77
固定资产报废损失(万元)12.68--21435.15----
公允价值变动损失(万元)3340.38---5017.51--2478.73
财务费用(万元)44.90---7823.59---10577.64
投资损失(万元)-33813.96---24129.16---20191.45
递延所得税资产减少(万元)-401.80--1692.63---954.52
递延所得税负债增加(万元)-1644.85--3793.01--1586.60
存货的减少(万元)-19481.28--21960.58---10382.23
经营性应收项目的减少(万元)-60025.50---2147.65--6914.01
经营性应付项目的增加(万元)22463.46--13654.61--18106.83
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)58555.85------96424.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)529020.03--498397.97--544521.77
减:现金的期初余额(万元)498397.97--479342.72--479342.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)30622.06------65179.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5592.87------4819.42
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-262024-04-252023-10-262023-08-27
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-252023-10-262023-08-27
↑返回页顶↑

转至巨星科技（002444）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。