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华软科技(002453)现金流量表图
华软科技(002453)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10845.1841391.4830749.0821570.9413230.00
收到的税费返还(万元)341.73797.58497.00365.33221.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)148.132910.252169.191615.981049.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11335.0445099.3233415.2723552.2414501.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7299.8233400.5417259.2812768.998068.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2699.7412491.568850.066224.143342.05
支付的各项税费(万元)394.264697.014332.753985.971775.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1570.515192.305201.573529.891587.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11964.3355781.4135643.6526508.9914773.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-629.29-10682.10-2228.39-2956.75-271.81
收回投资收到的现金(万元)18600.3279706.2863994.0327322.6719900.50
取得投资收益收到的现金(万元)635.80887.651435.98498.46373.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--37.573.670.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)650.00--11519.1810769.1810219.18
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4.68--664.32--2574.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19890.8193414.9977617.2038591.2133068.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)491.941668.76961.72805.86514.08
投资支付的现金(万元)15451.3346119.8433945.3329889.5029803.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15943.2747788.6034907.0530695.3730317.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3947.5345626.3942710.147895.852750.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18752.0040890.5411414.3610928.224444.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3924.57--42392.7027438.8020523.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22676.5772932.3753807.0538367.0224967.80
偿还债务支付的现金(万元)6462.00110856.0025892.0024890.0019840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)112.57587.62497.19448.96320.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12969.65--89488.0935035.8120829.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19544.23121786.38115877.2860374.7640989.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3132.34-48854.01-62070.23-22007.74-16022.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)85.04-100.8121.9938.05-65.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6535.62-14010.52-21566.49-17030.59-13608.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15945.5629956.0829956.0829956.0829956.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22481.1815945.568389.5912925.4816347.18
净利润(万元)---18554.72--16629.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2952.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1242.19--636.01--
长期待摊费用摊销(万元)------1048.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.72---4.19--
固定资产报废损失(万元)--3748.65--99.54--
公允价值变动损失(万元)---27023.18---27049.43--
财务费用(万元)--587.62--397.32--
投资损失(万元)---887.85---372.78--
递延所得税资产减少(万元)---801.39---224.33--
递延所得税负债增加(万元)---282.90---101.18--
存货的减少(万元)---618.94---1633.54--
经营性应收项目的减少(万元)--8463.36--9547.86--
经营性应付项目的增加(万元)---12305.07---6795.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2956.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15945.56--12925.48--
减:现金的期初余额(万元)--29956.08--29956.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------17030.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------196.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-262023-10-312023-08-152023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-262023-10-312023-08-152023-04-29
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