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安迪苏(600299)现金流量表图
安迪苏(600299)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1128580.96728381.25352498.931416239.341039771.78
收到的税费返还(万元)15064.5621.0678.2123282.8223497.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6277.296460.434995.711296.001023.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1149922.81734862.74357572.851440818.161064292.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)759281.67501424.46247595.81947582.88730532.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)138465.7192310.4735861.04173535.13130059.53
支付的各项税费(万元)14299.206900.904383.9324741.4710249.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15779.0311160.065645.0418537.4614130.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)927825.62611795.90293485.811164396.93884972.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)222097.19123066.8464087.04276421.23179319.47
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2133.641311.70250.552040.901274.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)330.93172.0922.3556.2149.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2037.13----2076.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4440.263520.91322.824898.323401.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)113180.9265445.0739612.30144709.3694610.47
投资支付的现金(万元)1192.391161.01756.26745.17741.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------15097.92
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6692.85----18907.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122221.8873298.9342105.83188362.76129357.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-117781.62-69778.02-41783.01-183464.44-125955.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26609.7824204.8513000.0069016.0563035.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26609.7824204.8513000.0069016.0563035.85
偿还债务支付的现金(万元)66392.3361084.3913376.0486378.5645782.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26250.956791.603392.3352548.0448818.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)13.90----12.64--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5214.80----7617.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98884.2473090.7919333.69148797.74102218.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-72274.46-48885.94-6333.69-79781.69-39182.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)881.83-2451.13-2019.737711.611994.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32922.931951.7513950.6120886.7116176.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100522.76100522.76100522.7679636.0579636.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)133445.69102474.50114473.37100522.7695812.50
净利润(万元)--60737.89--5268.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1743.02------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11517.80--28759.05--
长期待摊费用摊销(万元)--153.94---1560.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--62.09--524.31--
固定资产报废损失(万元)------130802.06--
公允价值变动损失(万元)--1907.64---3844.18--
财务费用(万元)--3274.01--8426.92--
投资损失(万元)--3859.57--4239.37--
递延所得税资产减少(万元)--2854.20---16686.61--
递延所得税负债增加(万元)---2689.60---1753.84--
存货的减少(万元)---11406.32--59682.04--
经营性应收项目的减少(万元)---34922.05--64152.01--
经营性应付项目的增加(万元)--21827.25---33311.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--123066.84------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102474.50--100522.76--
减:现金的期初余额(万元)--100522.76--79636.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1951.75------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--144.58------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6607.50------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-03-292023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-03-292023-10-28
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