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维维股份(600300)现金流量表图
维维股份(600300)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)307748.65200202.62128678.96449724.24373878.05
收到的税费返还(万元)171.41123.4862.52140.83123.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6772.694070.371936.9314345.027316.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)314692.75204396.47130678.40464210.09381317.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)238093.75157515.12125270.35315266.18239904.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23096.7917268.2710009.6932596.6421068.51
支付的各项税费(万元)24316.0418304.1110377.7729487.3021935.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18863.1011752.965669.5219514.4123385.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)304369.69204840.46151327.33396864.53306294.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10323.06-443.99-20648.9367345.5675022.82
收回投资收到的现金(万元)3710.921531.04157.739996.672628.74
取得投资收益收到的现金(万元)130.0489.7149.77541.35540.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15032.7614928.8514735.9712736.2113469.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18873.7316549.6014943.4723274.2316638.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1978.411602.981421.376203.394696.28
投资支付的现金(万元)6469.274360.832562.8412477.354115.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00------
质押贷款净增加额(万元)0.000.00----0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8447.685963.813984.2118680.748811.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10426.0510585.7910959.264593.497827.14
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15779.2311000.005000.0037397.4335899.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15779.2311000.005000.0037397.4335899.00
偿还债务支付的现金(万元)18182.0012922.008760.0090383.0078721.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11450.2711131.31384.465388.524802.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.0078.670.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)321.40281.75----316.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29953.6724335.069398.1196256.1983840.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14174.45-13335.06-4398.11-58858.76-47941.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.002.220.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6574.67-3193.26-14087.7813082.5034908.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66127.8366127.8366127.8353045.3253045.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72702.4962934.5652040.0566127.8387953.95
净利润(万元)--14962.56--20422.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3281.97--6558.39--
长期待摊费用摊销(万元)--17.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10259.27---7649.09--
固定资产报废损失(万元)------16530.78--
公允价值变动损失(万元)---1163.53--2305.81--
财务费用(万元)--619.89--2492.53--
投资损失(万元)--1309.36---906.12--
递延所得税资产减少(万元)--0.00---524.95--
递延所得税负债增加(万元)---2.95--45.01--
存货的减少(万元)--221.79--5415.11--
经营性应收项目的减少(万元)--137.68---25468.47--
经营性应付项目的增加(万元)---17464.49--36037.32--
其他(万元)-------357.66--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---443.99------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62934.56--66127.83--
减:现金的期初余额(万元)--66127.83--53045.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3193.26------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---18.67------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--111.56------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-09-022024-04-272024-03-162023-10-27
更新时间2024-10-292024-09-022024-04-272024-03-162023-10-27
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