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维维股份(600300)现金流量表图
维维股份(600300)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128678.96449724.24373878.05234404.28125763.45
收到的税费返还(万元)62.52140.83123.1171.9416.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1936.9314345.027316.162945.021744.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130678.40464210.09381317.32237421.25127525.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)125270.35315266.18239904.55151654.5996796.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10009.6932596.6421068.5114965.628360.37
支付的各项税费(万元)10377.7729487.3021935.7416901.019217.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5669.5219514.4123385.7016050.069670.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)151327.33396864.53306294.50199571.28124045.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20648.9367345.5675022.8237849.973479.76
收回投资收到的现金(万元)157.739996.672628.741456.111735.06
取得投资收益收到的现金(万元)49.77541.35540.9115.660.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14735.9712736.2113469.141688.551581.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14943.4723274.2316638.803160.333316.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1421.376203.394696.284087.091753.85
投资支付的现金(万元)2562.8412477.354115.381565.38366.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.000.00
质押贷款净增加额(万元)----0.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3984.2118680.748811.665652.472120.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10959.264593.497827.14-2492.151196.55
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.0037397.4335899.0035899.0026000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.0037397.4335899.0035899.0026000.00
偿还债务支付的现金(万元)8760.0090383.0078721.0058062.0029500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)384.465388.524802.864440.98761.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.0078.670.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----316.47316.47316.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9398.1196256.1983840.3362819.4630578.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4398.11-58858.76-47941.33-26920.46-4578.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.002.220.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14087.7813082.5034908.628437.3798.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66127.8353045.3253045.3253045.3253045.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52040.0566127.8387953.9561482.6953143.41
净利润(万元)--20422.73--5895.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------10.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6558.39--3319.29--
长期待摊费用摊销(万元)------15.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7649.09--543.23--
固定资产报废损失(万元)--16530.78------
公允价值变动损失(万元)--2305.81--405.48--
财务费用(万元)--2492.53--1579.07--
投资损失(万元)---906.12---555.48--
递延所得税资产减少(万元)---524.95--363.04--
递延所得税负债增加(万元)--45.01---373.17--
存货的减少(万元)--5415.11--12644.21--
经营性应收项目的减少(万元)---25468.47--12091.81--
经营性应付项目的增加(万元)--36037.32---6305.82--
其他(万元)---357.66------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------37849.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66127.83--61482.69--
减:现金的期初余额(万元)--53045.32--53045.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------8437.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------476.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-03-162023-10-272023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-272024-03-162023-10-272023-08-272023-04-29
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