中财网 中财网股票行情
青龙管业(002457)现金流量表图
青龙管业(002457)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)209697.99112216.9351904.36225457.06157898.54
收到的税费返还(万元)0.550.130.121270.50169.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)15.5710.59--57.1956.83
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5151.753082.001647.868425.7312070.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)214865.85115309.6553558.78235210.47170194.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147886.7772937.3936604.04134536.27112852.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27808.5420119.2011833.8631037.3124459.51
支付的各项税费(万元)13001.589975.247383.6620606.1916552.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)-262.30-187.99---549.65-501.17
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.050.05
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31408.6618707.1215288.1417387.5623449.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)219843.25121550.9571104.36203017.73176813.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4977.40-6241.31-17545.5732192.74-6618.71
收回投资收到的现金(万元)3106.633544.6158.1111762.8912509.58
取得投资收益收到的现金(万元)887.71749.41549.62501.46287.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1158.85251.2618.7012.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)105.10----148.02116.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5258.294545.28918.5212424.5912913.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9720.605742.613496.9522803.0817939.66
投资支付的现金(万元)8455.918589.01--220.002620.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4.16--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18176.5014331.623498.9723027.2420559.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12918.21-9786.35-2580.45-10602.65-7645.85
吸收投资收到的现金(万元)1141.34601.34--43.5043.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1141.34601.34--43.5043.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95314.9468336.0426338.81103623.4572782.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)358.90307.60----355.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96815.1869244.9826556.91103666.9573180.83
偿还债务支付的现金(万元)75689.6155404.1612853.14110066.6262099.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7366.914078.24233.5810270.479494.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)612.49579.6318.391471.801106.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2149.18141.10--695.98157.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85205.7059623.5015159.06121033.0771751.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11609.499621.4911397.85-17366.121429.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6286.12-6406.16-8728.174223.97-12835.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35807.3835807.3835807.3831583.4131583.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29521.2629401.2127079.2135807.3818748.14
净利润(万元)--8066.48--4456.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4843.90--6117.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--405.95--543.34--
长期待摊费用摊销(万元)--38.49--79.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.13---147.98--
固定资产报废损失(万元)--2.73---62.03--
公允价值变动损失(万元)------649.75--
财务费用(万元)--869.98--2334.64--
投资损失(万元)---341.87---858.57--
递延所得税资产减少(万元)---1036.02---1945.70--
递延所得税负债增加(万元)--428.23--1467.32--
存货的减少(万元)---23793.82---7366.45--
经营性应收项目的减少(万元)--9618.39--5150.88--
经营性应付项目的增加(万元)---9351.98--14496.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6241.31--32192.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29401.21--35807.38--
减:现金的期初余额(万元)--35807.38--31583.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6406.16--4223.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------55.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-252024-04-102023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-252024-04-102023-10-24
↑返回页顶↑

转至青龙管业（002457）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。