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振芯科技(300101)现金流量表图
振芯科技(300101)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53768.2437988.2715382.9684306.1652446.66
收到的税费返还(万元)19.8419.847.66889.36874.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2165.012182.242320.822930.732330.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55953.0940190.3517711.4488126.2455651.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24350.0217533.769973.8138358.7029021.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21411.6515906.2110418.3824409.9320581.91
支付的各项税费(万元)4127.713430.111627.2113465.7611191.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4673.772964.882025.257470.054604.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54563.1439834.9624044.6583704.4365399.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1389.95355.39-6333.214421.82-9748.28
收回投资收到的现金(万元)26900.0011200.004500.0019654.0514400.00
取得投资收益收到的现金(万元)99.5329.4119.51149.8498.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1986.141985.861985.862.602.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28985.6813215.276505.3719806.4914501.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7771.394820.453091.2411255.166068.79
投资支付的现金(万元)32500.0019700.007400.0015750.0011750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40271.3924520.4510491.2427005.1617818.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11285.71-11305.18-3985.87-7198.67-3317.68
吸收投资收到的现金(万元)------8826.638830.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33498.5018500.006300.0028500.0025500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)744.02744.02744.02--8.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34242.5219244.027044.0237326.6334338.68
偿还债务支付的现金(万元)33500.0022200.006000.0026000.0022000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1032.85492.25238.711067.10859.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------112.67112.67
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5166.88744.46569.80779.36528.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39699.7223436.716808.5127846.4623388.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5457.20-4192.69235.519480.1710950.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15352.96-15142.49-10083.576703.31-2115.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27894.4427894.4427894.4421191.1221191.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12541.4812751.9517810.8727894.4419075.50
净利润(万元)--4634.22--5613.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1084.34--5106.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2641.08--8740.34--
长期待摊费用摊销(万元)------168.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.73---0.35--
固定资产报废损失(万元)--2296.56--1.79--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--527.61--1034.78--
投资损失(万元)--37.95---150.40--
递延所得税资产减少(万元)---582.15---930.53--
递延所得税负债增加(万元)---23.14---45.29--
存货的减少(万元)---9108.23---479.01--
经营性应收项目的减少(万元)---1721.92---13317.46--
经营性应付项目的增加(万元)--115.91---9571.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--355.39--4421.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12751.95--27894.44--
减:现金的期初余额(万元)--27894.44--21191.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15142.49--6703.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--352.93--714.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-232024-03-252023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-03-262023-10-31
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