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晶澳科技(002459)现金流量表图
晶澳科技(002459)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4568576.262907356.061360817.207153127.875232861.06
收到的税费返还(万元)256091.64148183.3182194.32345617.55262325.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)793811.41563290.19253061.62768674.32474017.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5618479.303618829.561696073.148267419.735969204.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4085652.492934151.791682021.355449353.774012719.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)490566.59363256.36210538.79552410.66393485.24
支付的各项税费(万元)128443.09104650.3546566.72289994.90215597.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)890530.25402700.62111272.63734245.87632135.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5595192.423804759.132050399.507026005.205253937.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23286.88-185929.57-354326.351241414.54715266.81
收回投资收到的现金(万元)2000.002000.002000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)885.35368.76368.7612693.9412693.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5922.683177.70249.6610074.697966.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--6546.46----2432.60
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--15072.65----8895.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58601.0327165.5714759.0094604.9431988.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1139916.23830217.52427838.671787817.961233229.20
投资支付的现金(万元)900.00900.00--3000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7496.07----59938.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1659847.81838613.59460364.121873953.261296168.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1601246.78-811448.02-445605.12-1779348.32-1264179.20
吸收投资收到的现金(万元)10047.427047.721414.80119455.67114852.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9056.326056.62666.62100368.25100269.25
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2471054.702273107.93836853.42651496.711427098.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--135331.37------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2726733.492415487.02838268.221664393.691541950.46
偿还债务支付的现金(万元)356367.8977441.961588.46746782.33664386.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)257618.62226714.7411899.3885394.8880539.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)30483.4430483.44--14874.5712420.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--55619.01----159232.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)943012.86359775.7150128.991068358.40904158.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1783720.632055711.31788139.24596035.29637792.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11563.8814726.802375.986159.714126.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)217324.601073060.52-9416.2664261.2293006.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)676308.88676308.88676308.88612047.66612047.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)893633.481749369.39666892.61676308.88705054.03
净利润(万元)---120845.84--719235.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--43437.58------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6603.09--9602.14--
长期待摊费用摊销(万元)--25661.71------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1661.70--10969.73--
固定资产报废损失(万元)--3952.26--333557.91--
公允价值变动损失(万元)--2758.28---12564.07--
财务费用(万元)--41838.08---8295.34--
投资损失(万元)---13379.23--7050.66--
递延所得税资产减少(万元)---46772.51---12338.58--
递延所得税负债增加(万元)---1286.43--12426.78--
存货的减少(万元)--18019.83---355272.54--
经营性应收项目的减少(万元)---53603.83---513806.75--
经营性应付项目的增加(万元)---393979.79--718985.40--
其他(万元)------21596.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---185929.57------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1749369.39--676308.88--
减:现金的期初余额(万元)--676308.88--612047.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1073060.52------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8570.44------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13369.02------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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