中财网 中财网股票行情
晶澳科技(002459)现金流量表图
晶澳科技(002459)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2907356.061360817.207153127.875232861.063388577.16
收到的税费返还(万元)148183.3182194.32345617.55262325.71158341.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)563290.19253061.62768674.32474017.57349707.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3618829.561696073.148267419.735969204.343896626.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2934151.791682021.355449353.774012719.482603356.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)363256.36210538.79552410.66393485.24258671.37
支付的各项税费(万元)104650.3546566.72289994.90215597.04145820.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)402700.62111272.63734245.87632135.76405571.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3804759.132050399.507026005.205253937.533413420.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-185929.57-354326.351241414.54715266.81483205.54
收回投资收到的现金(万元)2000.002000.00----0.00
取得投资收益收到的现金(万元)368.76368.7612693.9412693.94355.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3177.70249.6610074.697966.767595.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)6546.46----2432.60--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15072.65----8895.62--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27165.5714759.0094604.9431988.9217772.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)830217.52427838.671787817.961233229.20656348.75
投资支付的现金(万元)900.00--3000.003000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7496.07----59938.92--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)838613.59460364.121873953.261296168.12691728.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-811448.02-445605.12-1779348.32-1264179.20-673955.51
吸收投资收到的现金(万元)7047.721414.80119455.67114852.16106250.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6056.62666.62100368.25100269.25100195.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2273107.93836853.42651496.711427098.30482919.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)135331.37--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2415487.02838268.221664393.691541950.46589170.10
偿还债务支付的现金(万元)77441.961588.46746782.33664386.83331495.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)226714.7411899.3885394.8880539.2875549.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)30483.44--14874.5712420.0012420.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55619.01----159232.18--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)359775.7150128.991068358.40904158.30553266.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2055711.31788139.24596035.29637792.1635903.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14726.802375.986159.714126.591584.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1073060.52-9416.2664261.2293006.37-153261.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)676308.88676308.88612047.66612047.66612047.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1749369.39666892.61676308.88705054.03458785.90
净利润(万元)-120845.84--719235.96--500835.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)43437.58--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6603.09--9602.14--4164.05
长期待摊费用摊销(万元)25661.71--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1661.70--10969.73--6704.44
固定资产报废损失(万元)3952.26--333557.91--148549.40
公允价值变动损失(万元)2758.28---12564.07--22133.10
财务费用(万元)41838.08---8295.34---40866.21
投资损失(万元)-13379.23--7050.66---1842.42
递延所得税资产减少(万元)-46772.51---12338.58---6082.40
递延所得税负债增加(万元)-1286.43--12426.78--7659.22
存货的减少(万元)18019.83---355272.54---233559.66
经营性应收项目的减少(万元)-53603.83---513806.75---403033.84
经营性应付项目的增加(万元)-393979.79--718985.40--402128.05
其他(万元)----21596.10--20236.86
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-185929.57--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1749369.39--676308.88--458785.90
减:现金的期初余额(万元)676308.88--612047.66--612047.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1073060.52--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)8570.44--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)13369.02--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-302024-04-302023-10-312023-08-31
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-302023-10-312023-08-31
↑返回页顶↑

转至晶澳科技（002459）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。