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泛亚微透(688386)现金流量表图
泛亚微透(688386)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20641.498702.4232786.2328788.3717696.12
收到的税费返还(万元)----0.01----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)307.85188.421699.41250.22191.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20949.348890.8434485.6429038.5917887.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6419.852918.7712054.0913396.178113.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3648.422149.686177.984584.343142.54
支付的各项税费(万元)2519.191251.524862.383964.533100.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1838.291051.613225.092124.121312.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14425.757371.5826319.5424069.1615668.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6523.591519.268166.104969.432218.88
收回投资收到的现金(万元)6300.001600.0019600.0016600.0010200.00
取得投资收益收到的现金(万元)11.176.0069.9148.4538.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----13.090.100.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----3.42----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----606.46----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6311.171606.0020292.8816648.5510238.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4554.042466.247391.033587.002669.61
投资支付的现金(万元)6600.001600.0019600.0016600.0010200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2063.37600.00600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11154.044066.2429054.4120787.0013469.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4842.87-2460.24-8761.53-4138.45-3231.04
吸收投资收到的现金(万元)----560.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----560.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2900.00900.003400.002500.002500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----373.33----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2900.00900.004333.332500.002500.00
偿还债务支付的现金(万元)400.00400.005750.003350.002950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3716.68110.553997.423873.543749.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)152.81--231.99--30.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4269.49510.559979.407223.546729.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1369.49389.45-5646.07-4723.54-4229.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.27-14.7015.54-3.3019.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)300.97-566.23-6225.96-3895.86-5222.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5860.345860.3410622.9210622.9210622.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6161.315294.114396.966727.065400.61
净利润(万元)4735.46--9112.55--4377.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)552.15-------68.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)262.14--522.62--262.88
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.22---1064.71---1404.02
固定资产报废损失(万元)1428.12--1.98----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)229.63--495.61--241.65
投资损失(万元)462.49---173.20--16.93
递延所得税资产减少(万元)33.20--33.99--39.19
递延所得税负债增加(万元)148.26--219.68--219.12
存货的减少(万元)-1241.91---1084.80---883.07
经营性应收项目的减少(万元)501.96---3939.65---1507.08
经营性应付项目的增加(万元)-629.15--959.47---476.95
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6523.59--8166.10--2218.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6161.31--4396.96--5400.61
减:现金的期初余额(万元)5860.34--10622.92--10622.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)300.97---6225.96---5222.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-51.07--194.65---133.68
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)92.09--184.19--92.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-302024-04-162023-10-272023-08-29
更新时间2024-08-272024-04-302024-04-172023-10-272023-08-29
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