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珠江啤酒(002461)现金流量表图
珠江啤酒(002461)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)559228.28320265.39117661.27605616.63504158.16
收到的税费返还(万元)0.130.13--2817.89--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5060.303912.301550.0616512.5511388.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)564288.71324177.82119211.34624947.07515546.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)283946.73159686.6368838.77349393.49267847.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70567.1746225.0324410.4987926.5568174.85
支付的各项税费(万元)70186.7035761.9613167.3685345.0059218.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15431.238428.645171.3220362.3115182.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)440131.83250102.26111587.93543027.36410423.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)124156.8874075.567623.4081919.71105122.71
收回投资收到的现金(万元)230525.09204525.09125700.00516962.50440844.91
取得投资收益收到的现金(万元)------366.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.8117.542.49290.16287.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5206.255205.83--22122.7919973.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)235750.15209748.46127496.81539741.58461105.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31814.9719838.2910269.4453778.4944145.57
投资支付的现金(万元)421350.00314800.00100000.00536600.00419600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)453164.97334638.29110269.44590378.49463745.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-217414.82-124889.8217227.36-50636.92-2639.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)235549.02195652.35115847.42198843.88198843.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)235549.02195652.35115847.42198843.88198843.88
偿还债务支付的现金(万元)168000.00168000.00168000.00190000.00130000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30354.9829956.46327.8229296.0528978.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1790.001790.00--730.00730.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)299.52222.24--379.1946.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)198654.49198178.70168435.10219675.23159025.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36894.52-2526.35-52587.68-20831.3539818.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.7910.464.564.53--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-56353.62-53330.16-27732.3610455.98142301.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)152119.46152119.46152119.46141663.48141663.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95765.8498789.30124387.10152119.46283964.81
净利润(万元)--51067.26--64349.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--407.14--1728.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1436.19--2986.38--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--152.75---122.35--
固定资产报废损失(万元)--63.58--516.87--
公允价值变动损失(万元)---64.56---919.03--
财务费用(万元)---4907.14---11197.95--
投资损失(万元)-------366.13--
递延所得税资产减少(万元)--1734.22---2732.36--
递延所得税负债增加(万元)---442.23--300.08--
存货的减少(万元)--213.40--864.91--
经营性应收项目的减少(万元)--1327.21---315.13--
经营性应付项目的增加(万元)--9633.60--510.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--74075.56--81919.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--98789.30--152119.46--
减:现金的期初余额(万元)--152119.46--141663.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---53330.16--10455.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--187.32--336.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-03-282023-10-16
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-03-292023-10-16
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