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嘉事堂(002462)现金流量表图
嘉事堂(002462)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)838240.543327602.422576921.161713374.74769821.47
收到的税费返还(万元)403.111232.97809.69695.66630.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5357.8431045.9444283.9123618.959743.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)844001.493359881.342622014.771737689.36780194.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)782671.653033562.252379785.441558674.17670591.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11652.1849662.8834149.9921862.3211635.20
支付的各项税费(万元)11383.0443595.1941412.5528556.9910279.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10761.5073517.0681551.7943466.7917510.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)816468.383200337.382536899.761652560.27710017.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27533.11159543.9585115.0085129.0970177.63
收回投资收到的现金(万元)--352.15------
取得投资收益收到的现金(万元)--14.25------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.61619.19286.98236.69145.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1150.35--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--418.87------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1250.961404.46286.98236.69145.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)297.1519929.511417.181081.56456.91
投资支付的现金(万元)72.01--705.74698.94463.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)369.1619929.512122.921780.50920.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)881.80-18525.05-1835.94-1543.81-775.43
吸收投资收到的现金(万元)945.006149.505659.505365.502915.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)945.006149.505659.505365.502915.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58810.61502976.94380489.17277275.66170980.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2296.5614938.6040888.0511882.95920.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62052.18524065.04427036.73294524.11174816.23
偿还债务支付的现金(万元)76119.57525741.50454770.92309805.77180422.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6655.9439290.2133267.7216867.473916.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3430.0017855.7213011.482259.48--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1936.5222182.5315114.038339.92968.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84712.03587214.25503152.67335013.16185308.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22659.86-63149.21-76115.95-40489.05-10491.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5755.0677869.707163.1143096.2358910.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)247797.22169927.52169927.52169927.52169927.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)253552.27247797.22177090.63213023.74228837.95
净利润(万元)--37653.37--23160.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20277.34--6789.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--327.32--165.08--
长期待摊费用摊销(万元)--7882.20--3061.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---84.56--230.05--
固定资产报废损失(万元)--29.53--4.13--
公允价值变动损失(万元)--2.54--1.57--
财务费用(万元)--16635.00--7999.46--
投资损失(万元)---9.22--49.69--
递延所得税资产减少(万元)---2482.16---1758.17--
递延所得税负债增加(万元)---693.93--61.30--
存货的减少(万元)--7278.47--1265.53--
经营性应收项目的减少(万元)---60158.13---16529.99--
经营性应付项目的增加(万元)--112999.03--50716.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--159543.95--85129.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--247797.22--213023.74--
减:现金的期初余额(万元)--169927.52--169927.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--77869.70--43096.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6875.06------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-312023-08-302023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-27
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