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嘉事堂(002462)现金流量表图
嘉事堂(002462)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2108012.981462110.68838240.543327602.422576921.16
收到的税费返还(万元)435.18556.10403.111232.97809.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14420.477299.125357.8431045.9444283.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2122868.621469965.90844001.493359881.342622014.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2000362.701414316.31782671.653033562.252379785.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31626.7721901.6811652.1849662.8834149.99
支付的各项税费(万元)43544.6230510.9911383.0443595.1941412.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29697.0924370.2910761.5073517.0681551.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2105231.181491099.28816468.383200337.382536899.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17637.44-21133.3827533.11159543.9585115.00
收回投资收到的现金(万元)------352.15--
取得投资收益收到的现金(万元)------14.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31755.87143.59100.61619.19286.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1150.351150.351150.35----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------418.87--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32906.221293.931250.961404.46286.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1025.83953.33297.1519929.511417.18
投资支付的现金(万元)9045.954552.9072.01--705.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10071.785506.23369.1619929.512122.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22834.43-4212.30881.80-18525.05-1835.94
吸收投资收到的现金(万元)1293.001193.00945.006149.505659.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1293.001193.00945.006149.505659.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)244286.80143402.6058810.61502976.94380489.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16763.679045.222296.5614938.6040888.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)262343.47153640.8262052.18524065.04427036.73
偿还债务支付的现金(万元)290910.36184045.2076119.57525741.50454770.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28237.3920384.376655.9439290.2133267.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9773.877389.813430.0017855.7213011.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26226.5211512.341936.5222182.5315114.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)345374.28215941.9184712.03587214.25503152.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-83030.81-62301.09-22659.86-63149.21-76115.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42558.94-87646.775755.0677869.707163.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)247797.22247797.22247797.22169927.52169927.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)205238.27160150.44253552.27247797.22177090.63
净利润(万元)--25270.34--37653.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4132.35--20277.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1277.97--327.32--
长期待摊费用摊销(万元)------7882.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--102.63---84.56--
固定资产报废损失(万元)--7052.62--29.53--
公允价值变动损失(万元)---0.60--2.54--
财务费用(万元)--6263.43--16635.00--
投资损失(万元)---42.75---9.22--
递延所得税资产减少(万元)--577.37---2482.16--
递延所得税负债增加(万元)---304.78---693.93--
存货的减少(万元)---400.84--7278.47--
经营性应收项目的减少(万元)--103233.38---60158.13--
经营性应付项目的增加(万元)---173109.36--112999.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21133.38--159543.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--160150.44--247797.22--
减:现金的期初余额(万元)--247797.22--169927.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---87646.77--77869.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6875.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-282024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
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