中财网 中财网股票行情
*ST吉药(300108)现金流量表图
*ST吉药(300108)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19100.8212892.546817.1524965.1220695.32
收到的税费返还(万元)67.0264.4064.40--26.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1526.141147.78959.774423.573155.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20693.9814104.717841.3129388.6923877.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4603.822659.851954.9410632.198169.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5416.153472.181767.788023.085647.33
支付的各项税费(万元)3132.392035.331090.724377.853474.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8097.836520.292920.509709.086302.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21250.1814687.667733.9532742.1923594.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-556.20-582.95107.36-3353.50283.55
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)80.804.112.0742.0238.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.050.050.0510.8210.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1300.001300.00800.002750.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1380.851304.15802.122802.841799.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)99.0954.6521.64401.52252.25
投资支付的现金(万元)--------15.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1300.381300.00800.002765.72--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1399.471354.65821.643167.252517.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18.62-50.49-19.52-364.41-718.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1400.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)440.41412.82399.715348.83--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)440.41412.82399.716748.83633.96
偿还债务支付的现金(万元)72.5472.5472.542004.11337.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)75.3650.060.01284.17331.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----25.02794.31--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)147.90122.6097.573082.59669.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)292.52290.23302.143666.23-35.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-282.31-343.22389.98-51.68-470.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2280.032280.032280.032331.702331.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1997.721936.812670.002280.031860.72
净利润(万元)---18111.39---44590.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5136.83--9320.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--739.39--1442.23--
长期待摊费用摊销(万元)------64.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---58.75---644.03--
固定资产报废损失(万元)--2103.00--345.83--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8752.56--15741.51--
投资损失(万元)---4.11---1794.78--
递延所得税资产减少(万元)---52.36---0.80--
递延所得税负债增加(万元)---39.88---267.52--
存货的减少(万元)--2120.96--5526.04--
经营性应收项目的减少(万元)---41.93--5806.08--
经营性应付项目的增加(万元)---1174.73--1306.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---582.95---3353.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1936.81--2280.03--
减:现金的期初余额(万元)--2280.03--2331.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---343.22---51.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22.90--47.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-302023-10-26
↑返回页顶↑

转至*ST吉药（300108）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。