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万讯自控(300112)现金流量表图
万讯自控(300112)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64306.2041178.5821001.52103201.8571423.51
收到的税费返还(万元)857.26547.03208.281730.731520.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1192.05799.93310.321681.22920.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66355.5142525.5321520.11106613.8073864.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24994.1215872.597497.3936440.2924338.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21859.1115245.367713.2527302.2621367.78
支付的各项税费(万元)6174.874393.622244.329225.607772.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14264.789024.274654.9220306.3215504.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67292.8744535.8322109.8893274.4768983.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-937.36-2010.30-589.7713339.334881.18
收回投资收到的现金(万元)28162.8024150.0010700.0056480.7541390.75
取得投资收益收到的现金(万元)194.91164.2843.14542.26281.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.923.45--57.8044.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--125.70----923.67
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28487.3324443.4310743.1458028.8142640.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3650.252052.27796.438505.436729.76
投资支付的现金(万元)21103.0614547.257315.0062806.0942739.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24753.3116599.528111.4371311.5249469.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3734.027843.912631.71-13282.71-6829.56
吸收投资收到的现金(万元)------3099.29--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------30.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.001500.00--1636.001636.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3069.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.001500.00--4735.294705.29
偿还债务支付的现金(万元)1500.001500.00--2090.112085.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6101.436024.98240.586331.086304.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)73.500.00--349.82336.47
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.001359.937.81--116.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8965.088884.92248.398581.728506.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6965.08-7384.92-248.39-3846.43-3801.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.61-6.58-3.88-46.94-28.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4175.03-1557.891789.67-3836.75-5778.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14806.0314806.0314806.0318642.7818642.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10631.0013248.1416595.7014806.0312864.04
净利润(万元)--813.10--3004.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--560.02------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--415.09--847.45--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------20.41--
固定资产报废损失(万元)--1276.25--2425.79--
公允价值变动损失(万元)--17.63--236.12--
财务费用(万元)--797.65--1527.89--
投资损失(万元)---164.15---1457.18--
递延所得税资产减少(万元)--133.20--80.74--
递延所得税负债增加(万元)---1.38---130.72--
存货的减少(万元)--820.22--1535.67--
经营性应收项目的减少(万元)---3726.62---5272.27--
经营性应付项目的增加(万元)---3689.45--2635.92--
其他(万元)--654.41--872.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2010.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13248.14--14806.03--
减:现金的期初余额(万元)--14806.03--18642.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1557.89------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--25.12------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-282024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-232023-10-26
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