中财网 中财网股票行情
万讯自控(300112)现金流量表图
万讯自控(300112)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21001.52103201.8571423.5145371.9221345.61
收到的税费返还(万元)208.281730.731520.491036.18323.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)310.321681.22920.75895.17618.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21520.11106613.8073864.7547303.2722287.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7497.3936440.2924338.4915985.627976.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7713.2527302.2621367.7815517.348849.97
支付的各项税费(万元)2244.329225.607772.555694.702824.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4654.9220306.3215504.7610032.935147.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22109.8893274.4768983.5747230.5924798.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-589.7713339.334881.1872.69-2510.78
收回投资收到的现金(万元)10700.0056480.7541390.7530520.7514170.00
取得投资收益收到的现金(万元)43.14542.26281.16198.22100.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--57.8044.5544.5540.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----923.670.86--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10743.1458028.8142640.1331651.3514311.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)796.438505.436729.763526.722238.22
投资支付的现金(万元)7315.0062806.0942739.9329979.9316010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8111.4371311.5249469.6933506.6518248.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2631.71-13282.71-6829.56-1855.30-3936.88
吸收投资收到的现金(万元)--3099.29--3069.29--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--30.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1636.001636.001336.00136.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3069.29----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--4735.294705.294405.29136.00
偿还债务支付的现金(万元)--2090.112085.732085.7350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)240.586331.086304.516162.90388.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--349.82336.47189.47189.47
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7.81--116.54----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)248.398581.728506.798351.67438.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-248.39-3846.43-3801.50-3946.38-302.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.88-46.94-28.86-1.09-22.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1789.67-3836.75-5778.74-5730.09-6772.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14806.0318642.7818642.7818642.7818642.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16595.7014806.0312864.0412912.6911870.27
净利润(万元)--3004.20--4039.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------91.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--847.45--426.57--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.41---16.24--
固定资产报废损失(万元)--2425.79--1212.14--
公允价值变动损失(万元)--236.12--7.19--
财务费用(万元)--1527.89--762.80--
投资损失(万元)---1457.18---1806.44--
递延所得税资产减少(万元)--80.74---121.01--
递延所得税负债增加(万元)---130.72--73.79--
存货的减少(万元)--1535.67--949.60--
经营性应收项目的减少(万元)---5272.27---2180.63--
经营性应付项目的增加(万元)--2635.92---3795.65--
其他(万元)--872.54------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------5517.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14806.03--12912.69--
减:现金的期初余额(万元)--18642.78--18642.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1069.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-232023-10-262023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-232023-10-262023-08-222023-04-29
↑返回页顶↑

转至万讯自控（300112）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。