中财网 中财网股票行情
海格通信(002465)现金流量表图
海格通信(002465)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)295122.57209959.68116634.01453202.07269665.81
收到的税费返还(万元)1075.39855.43229.361809.691422.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20215.7415053.317277.1532280.3916831.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)316413.70225868.42124140.53487292.15287919.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)251871.73180216.69104729.70296893.98218591.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)109213.5177291.3745591.19133824.89103436.99
支付的各项税费(万元)23655.5118382.7012990.2132575.0026643.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36257.4623929.4613094.7450884.1934608.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)420998.21299820.22176405.84514178.06383280.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-104584.52-73951.80-52265.31-26885.91-95360.73
收回投资收到的现金(万元)300428.00208578.0088738.00317857.00237441.00
取得投资收益收到的现金(万元)1436.931002.33452.402368.901353.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.023.652.59234.90214.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)301905.95209583.9889192.98320460.79239009.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54813.8832575.3317881.8246214.4426502.26
投资支付的现金(万元)359262.54253562.54131098.00313797.00238162.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)414076.42286137.87148979.82360011.44264664.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-112170.47-76553.89-59786.84-39550.65-25654.92
吸收投资收到的现金(万元)------184439.45--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)398343.87157534.77124931.57136645.02106206.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)398343.87157534.77124931.57321084.47106206.12
偿还债务支付的现金(万元)159470.5779650.0075090.0034441.7433211.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40972.3539706.26970.8436759.8635829.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)275.48275.48----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0071.5342.212079.171570.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)200577.93119427.7976103.0673280.7770611.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)197765.9438106.9848828.51247803.7035594.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.70-1.71-0.0125.1614.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18990.74-112400.42-63223.65181392.31-85406.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)450347.81450347.81450347.81268955.50268955.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)431357.07337947.39387124.16450347.81183549.10
净利润(万元)--22360.04--73317.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4374.57--11528.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1092.81--2634.66--
长期待摊费用摊销(万元)--1152.72--2103.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------99.48--
固定资产报废损失(万元)--7.84--82.08--
公允价值变动损失(万元)------518.40--
财务费用(万元)--1993.08--1992.24--
投资损失(万元)---439.87---1721.07--
递延所得税资产减少(万元)---5743.48---5160.63--
递延所得税负债增加(万元)---155.58--871.35--
存货的减少(万元)--20180.63---1503.79--
经营性应收项目的减少(万元)---58064.31---212786.18--
经营性应付项目的增加(万元)---67872.06--87357.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---73951.80---26885.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--337947.39--450347.81--
减:现金的期初余额(万元)--450347.81--268955.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---112400.42--181392.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--487.34--976.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-232024-03-292023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-252024-03-292024-10-30
↑返回页顶↑

转至海格通信（002465）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。