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天齐锂业(002466)现金流量表图
天齐锂业(002466)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1131209.02794271.15482497.424595992.723542172.39
收到的税费返还(万元)59294.5341224.2322264.86108438.9946184.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30250.7723543.428477.0157061.1246211.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1220754.32859038.79513239.294761492.823634568.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)349274.14244850.68117263.31819619.93644596.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)104655.5369754.6931019.24114823.4977456.84
支付的各项税费(万元)326257.66309888.0145197.591532603.90869011.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21329.8910949.075322.3025638.1339981.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)801517.23635442.45198802.442492685.451631046.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)419237.09223596.34314436.852268807.372003521.68
收回投资收到的现金(万元)65000.00--24007.99----
取得投资收益收到的现金(万元)36926.4535482.04171.48240436.32193203.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.160.27--1437.022.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--468.58----729.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102761.8935950.8924523.05242445.23193935.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)366346.76243007.58126854.40444298.62283874.03
投资支付的现金(万元)202288.50171588.50106588.50----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--504.55----213.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)569288.31415100.63233862.59444715.47284087.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-466526.42-379149.74-209339.54-202270.24-90151.97
吸收投资收到的现金(万元)544.00544.00--55033.0039199.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)544.00544.00--55033.0039199.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)878728.75726245.04341526.271090076.42713719.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--14809.90----1123.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)902376.97741598.94350159.431146911.85754042.17
偿还债务支付的现金(万元)537185.26462017.12388060.70891804.97560734.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)602791.41509087.0160876.772575686.222506608.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)325223.34272230.5145965.272018024.951971617.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11691.39----9718.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1158309.09982795.52454337.693490711.453077061.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-255932.12-241196.58-104178.26-2343799.60-2323019.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5143.98-10028.41-22467.23-18684.42-49839.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-308365.43-406778.39-21548.19-295946.89-459489.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)933047.95933047.95933047.951228994.841228994.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)624682.52526269.56911499.76933047.95769505.11
净利润(万元)--46286.92--2566310.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--30758.45------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6618.71--13506.76--
长期待摊费用摊销(万元)--152.33------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------802.61--
固定资产报废损失(万元)--21.58--61211.57--
公允价值变动损失(万元)--403.66--27.92--
财务费用(万元)--40276.56--36192.46--
投资损失(万元)--112116.61---311039.94--
递延所得税资产减少(万元)---21981.52---200880.48--
递延所得税负债增加(万元)--37640.92---9935.54--
存货的减少(万元)--17493.15---173876.20--
经营性应收项目的减少(万元)--215815.33--479795.74--
经营性应付项目的增加(万元)---309742.27---269849.57--
其他(万元)------2762.82--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--223596.34------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--526269.56--933047.95--
减:现金的期初余额(万元)--933047.95--1228994.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---406778.39------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10384.14------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-282023-10-26
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