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经纬辉开(300120)现金流量表图
经纬辉开(300120)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)164716.7477305.61324245.78247422.81160938.01
收到的税费返还(万元)2738.471483.085429.763974.352695.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4075.40563.774832.014726.513192.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)171530.6179352.47334507.55256123.67166825.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)133564.1561633.68294889.13234636.45146725.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17230.229239.2528110.3819815.4512749.39
支付的各项税费(万元)2753.351323.353736.804901.443642.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9778.226225.0814912.2516623.8414101.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)163325.9478421.37341648.57275977.18177218.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8204.67931.10-7141.02-19853.51-10392.69
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----995.60----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3765.853513.0038.054409.3837.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3765.853513.002532.494409.3837.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3491.872161.277167.872847.191454.94
投资支付的现金(万元)2905.692905.692400.002400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------8027.32
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6397.565066.9615429.7211109.049482.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2631.71-1553.96-12897.23-6699.65-9444.48
吸收投资收到的现金(万元)----70363.1570363.1570363.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61241.4830824.4083593.4266494.7054360.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61241.4830824.40153958.75136857.85124723.15
偿还债务支付的现金(万元)67086.1439934.3967637.3955147.0936112.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2435.111349.147413.326708.182404.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5125.93------444.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74647.1941336.6476037.6662463.1338961.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13405.71-10512.2477921.0974394.7285762.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3482.313064.4869.68-285.51-636.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4350.44-8070.6357952.5147556.0565288.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98792.0498792.0440839.5340839.5340839.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94441.6190721.4298792.0488395.58106128.10
净利润(万元)4818.47---29061.59--4445.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1037.62------234.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)505.77--1017.24--357.40
长期待摊费用摊销(万元)673.70------457.53
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1666.45---23.64----
固定资产报废损失(万元)----5483.89---8.17
公允价值变动损失(万元)----2308.89----
财务费用(万元)2038.37--6158.38--2336.98
投资损失(万元)-----1288.66---1262.15
递延所得税资产减少(万元)-167.74---573.81--249.33
递延所得税负债增加(万元)19.33--640.67---128.80
存货的减少(万元)-18914.33--2683.50---600.10
经营性应收项目的减少(万元)-5646.43---110611.00---12210.81
经营性应付项目的增加(万元)20408.99--85156.76---8856.40
其他(万元)----3522.40----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8204.67-------10392.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)94441.61--98792.04--106128.10
减:现金的期初余额(万元)98792.04--40839.53--40839.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4350.44------65288.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)789.11------652.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-212024-04-232024-04-232023-10-262023-08-24
更新时间2024-08-222024-04-232024-04-232023-10-262023-08-27
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