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阳谷华泰(300121)现金流量表图
阳谷华泰(300121)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117295.4558684.09229711.88168968.70111576.97
收到的税费返还(万元)6355.202285.857089.074695.352896.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3486.202303.802276.692181.901893.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127136.8563273.74239077.63175845.94116366.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83891.9237555.70154438.68110484.1167871.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15751.507503.9430561.6521482.8414315.57
支付的各项税费(万元)7506.634585.9812137.698530.526981.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7994.605242.129691.159271.956290.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115144.6454887.74206829.17149769.4295459.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11992.218386.0032248.4626076.5220906.83
收回投资收到的现金(万元)86940.0060900.0096400.0042600.0039600.00
取得投资收益收到的现金(万元)424.56288.60592.35316.16309.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.3018.3080.940.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----772.37----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87424.8661206.9097845.6642916.2439909.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12211.234740.4031722.1225880.4117727.93
投资支付的现金(万元)57500.0014600.00133400.0073800.0029100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1083.051083.05------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70794.2820423.45165122.1299680.4146827.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16630.5840783.46-67276.46-56764.17-6918.13
吸收投资收到的现金(万元)68.5068.002463.3164575.47--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18990.007490.0012480.0012480.0012080.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2960.35--78023.733265.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22018.857558.0092967.0580320.4715345.00
偿还债务支付的现金(万元)14300.189800.1810070.008080.008000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10276.70100.808471.418299.938236.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18783.0914332.3523424.0412617.84--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43359.9724233.3341965.4528997.7727827.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21341.12-16675.3351001.6051322.70-12482.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)643.93182.81475.86344.78130.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7925.6132676.9416449.4520979.841636.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48764.5148764.5132315.0632315.0632315.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56690.1281441.4548764.5153294.8933951.64
净利润(万元)13882.22--30430.26--20937.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)758.57---82.45----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)410.99--304.96--114.47
长期待摊费用摊销(万元)-121.77--257.25----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-73.95-------3.18
固定资产报废损失(万元)----236.39--7306.29
公允价值变动损失(万元)412.16--91.50--160.46
财务费用(万元)357.17--2639.64--485.13
投资损失(万元)-297.99---522.57---358.10
递延所得税资产减少(万元)-170.32---355.69---234.95
递延所得税负债增加(万元)1543.11---221.99---21.61
存货的减少(万元)-9380.92--1266.02--855.28
经营性应收项目的减少(万元)731.41---25457.66---6305.53
经营性应付项目的增加(万元)-5287.98--3039.35---3450.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11992.21--32248.46----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)56690.12--48764.51--33951.64
减:现金的期初余额(万元)48764.51--32315.06--32315.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7925.61--16449.45----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----3765.22----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----56.45----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-082024-04-282024-03-192023-10-202023-08-30
更新时间2024-08-092024-04-302024-03-202023-10-202023-08-30
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