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宁波港(601018)现金流量表图
宁波港(601018)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)790826.803416005.402457176.401529382.70740860.60
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21120.70115868.3097595.0094699.70
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26364.30166901.50124923.1094144.8056058.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1109594.103674703.802878380.301883973.101010756.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)489504.602103125.101549174.70941871.00469348.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97696.50494502.40267032.80173186.0088161.40
支付的各项税费(万元)43776.90172218.40133927.4087664.8047440.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19868.9059456.4040345.8022679.6013516.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)730845.302939304.102100482.101375402.00668467.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)378748.80735399.70777898.20508571.10342289.80
收回投资收到的现金(万元)--100399.7060000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)82.8055073.5035170.8015788.202175.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15114.308067.007521.606892.105166.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2231.202216.80917.10880.30
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--15074.201120.001080.00100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17311.80187249.00106029.2024677.408321.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)163171.50889873.90667800.40452178.40233203.20
投资支付的现金(万元)8308.70187180.4099096.40206589.9010340.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--166532.70166532.70----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--26523.901698.001668.40--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)183092.101270110.90935127.50660436.70243543.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-165780.30-1082861.90-829098.30-635759.30-235221.30
吸收投资收到的现金(万元)8919.7051014.8048314.8037278.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8919.7051014.8048314.8037278.40--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75568.60546763.50432195.90307212.2095190.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11409.30------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84488.30609187.60480510.70344490.6095190.10
偿还债务支付的现金(万元)409447.40624791.70459329.10261667.20156056.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21789.80262258.00252078.30225319.7032862.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3000.0045019.1041856.0021234.9013085.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--65197.2052051.7019730.809344.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)438534.20952246.90763459.10506717.70198262.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-354045.90-343059.30-282948.40-162227.10-103072.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)610.701412.001146.402932.00-1859.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-140466.70-689109.50-333002.10-286483.302136.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)835651.101524760.601524761.101524733.201524761.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)695184.40835651.101191759.001238249.901526897.70
净利润(万元)--517095.00--246794.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---0.90---6.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--37928.90--16195.60--
长期待摊费用摊销(万元)--3306.20--1443.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4731.10---1135.70--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--561.40--383.00--
财务费用(万元)--40665.30--20401.20--
投资损失(万元)---159397.40---44958.10--
递延所得税资产减少(万元)--4207.70---4220.80--
递延所得税负债增加(万元)--8417.40--1575.50--
存货的减少(万元)---30479.40---15651.30--
经营性应收项目的减少(万元)---100141.10---66934.10--
经营性应付项目的增加(万元)--57356.50--185201.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--735399.70--508571.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--835651.10--1238249.90--
减:现金的期初余额(万元)--1524760.60--1524733.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---689109.50---286483.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---13.20---5184.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11221.40--5033.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-03-272023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-03-282023-10-282023-08-312024-04-27
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