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建研设计(301167)现金流量表图
建研设计(301167)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29449.7618302.7610656.9250764.4534620.05
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)582.72502.83409.741169.181278.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30032.4818805.5911066.6651933.6335898.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10895.326714.193696.1817897.1213577.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16030.8711689.587877.3223839.4915260.03
支付的各项税费(万元)2786.462205.931035.304688.533756.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)744.22378.69243.42974.94603.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30456.8720988.3912852.2247400.0733198.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-424.39-2182.81-1785.574533.562700.29
收回投资收到的现金(万元)91900.0062900.0043000.00119900.0094000.00
取得投资收益收到的现金(万元)689.18411.39276.18868.83526.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.797.797.795.776.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92596.9763319.1843283.97121347.8394532.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2603.331485.66673.112106.56881.56
投资支付的现金(万元)113800.0087600.0068200.00134200.00116000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)116403.3389085.6668873.11136306.56116881.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23806.36-25766.48-25589.15-14958.73-22349.02
吸收投资收到的现金(万元)465.00240.00240.00450.00225.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)465.00240.00240.00450.00225.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3935.493222.932427.111372.67782.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4400.493462.932667.111939.131007.39
偿还债务支付的现金(万元)1517.981100.89639.101057.75397.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2497.702467.7121.502054.722031.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00406.1339.52--254.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4367.543974.73700.123437.222683.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32.95-511.801966.99-1498.10-1676.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24197.80-28461.09-25407.72-11923.27-21325.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37073.1637073.1637073.1648996.4348996.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12875.368612.0711665.4437073.1627671.27
净利润(万元)--601.85--6739.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1018.61------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--156.64--280.53--
长期待摊费用摊销(万元)--5.75------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.03---14.87--
固定资产报废损失(万元)--0.47--712.65--
公允价值变动损失(万元)---324.26---160.32--
财务费用(万元)---60.37---501.33--
投资损失(万元)---411.39---868.83--
递延所得税资产减少(万元)---49.35---446.93--
递延所得税负债增加(万元)---0.78---5.38--
存货的减少(万元)--0.12--0.19--
经营性应收项目的减少(万元)---547.04---3255.68--
经营性应付项目的增加(万元)---3064.62--303.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2182.81------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8612.07--37073.16--
减:现金的期初余额(万元)--37073.16--48996.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28461.09------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--89.12------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-04-042023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-04-042023-10-24
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