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润邦股份(002483)现金流量表图
润邦股份(002483)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)454865.81330545.1474897.15730630.23636437.30
收到的税费返还(万元)20189.4414092.1711158.4111398.248531.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35831.6524825.247787.5042072.3224809.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)510886.90369462.5493843.06784100.79669777.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)394308.65283032.8796478.14561706.35426090.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51132.7135448.3520101.5955472.4441426.22
支付的各项税费(万元)12117.897758.364727.6817839.9313698.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32752.1325520.7311930.8051685.1441618.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)490311.37351760.32133238.21686703.87522833.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20575.5317702.22-39395.1597396.92146944.00
收回投资收到的现金(万元)201437.43120666.1641866.78190545.77150486.15
取得投资收益收到的现金(万元)301.57170.3063.35520.79272.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.8619.079.2887.7778.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1.001001.004214.244090.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)201759.85120856.5342940.42195368.57154927.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7976.155960.464916.3612925.729381.54
投资支付的现金(万元)220224.56121189.5641934.56189862.55154587.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--19.502019.50958.82899.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)228220.20127169.5148870.42203747.10164868.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26460.35-6312.98-5930.00-8378.53-9941.14
吸收投资收到的现金(万元)--0.08--875.00875.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------875.00875.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86848.1668446.3536131.6491656.3374136.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--681.606.0210120.319308.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87615.0769128.0336137.66102651.6484320.21
偿还债务支付的现金(万元)78933.5055192.6527473.03118667.3489043.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12586.6511752.291427.219653.798581.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)800.00800.00600.00540.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3267.271245.6216748.5019331.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96132.8170212.2130145.86145069.63116956.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8517.74-1084.185991.80-42417.99-32636.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1801.63-5287.89-5039.6015597.617963.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16204.195017.17-44372.9562198.01112329.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)294366.69294366.69294366.69232168.67232168.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)278162.49299383.85249993.74294366.69344498.11
净利润(万元)--23310.56--20104.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---619.31--41721.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1107.21--2576.72--
长期待摊费用摊销(万元)--165.22--301.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40.65---109.07--
固定资产报废损失(万元)--45.06--141.98--
公允价值变动损失(万元)---1222.24--1600.62--
财务费用(万元)--7630.98--5749.12--
投资损失(万元)---235.29---131.46--
递延所得税资产减少(万元)--878.53---3465.66--
递延所得税负债增加(万元)--3558.33--11971.19--
存货的减少(万元)---17449.25--9838.20--
经营性应收项目的减少(万元)---97082.60---44986.20--
经营性应付项目的增加(万元)--89263.92--35956.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17702.22--97396.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--299383.85--294366.69--
减:现金的期初余额(万元)--294366.69--232168.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5017.17--62198.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--336.95--413.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-022023-10-31
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