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润邦股份(002483)现金流量表图
润邦股份(002483)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)330545.1474897.15730630.23636437.30468810.51
收到的税费返还(万元)14092.1711158.4111398.248531.174758.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24825.247787.5042072.3224809.0321956.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)369462.5493843.06784100.79669777.50495525.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)283032.8796478.14561706.35426090.39296384.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35448.3520101.5955472.4441426.2228192.12
支付的各项税费(万元)7758.364727.6817839.9313698.6410917.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25520.7311930.8051685.1441618.2517946.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)351760.32133238.21686703.87522833.50353440.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17702.22-39395.1597396.92146944.00142084.98
收回投资收到的现金(万元)120666.1641866.78190545.77150486.15108586.15
取得投资收益收到的现金(万元)170.3063.35520.79272.37205.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.079.2887.7778.8749.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1.001001.004214.244090.241000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120856.5342940.42195368.57154927.63109841.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5960.464916.3612925.729381.543273.20
投资支付的现金(万元)121189.5641934.56189862.55154587.26106862.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19.502019.50958.82899.98229.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127169.5148870.42203747.10164868.77110365.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6312.98-5930.00-8378.53-9941.14-524.50
吸收投资收到的现金(万元)0.08--875.00875.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----875.00875.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68446.3536131.6491656.3374136.3351172.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)681.606.0210120.319308.888219.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69128.0336137.66102651.6484320.2159592.54
偿还债务支付的现金(万元)55192.6527473.03118667.3489043.6561093.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11752.291427.219653.798581.367082.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)800.00600.00540.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3267.271245.6216748.5019331.9212608.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70212.2130145.86145069.63116956.9480784.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1084.185991.80-42417.99-32636.73-21191.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5287.89-5039.6015597.617963.3118772.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5017.17-44372.9562198.01112329.44139141.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)294366.69294366.69232168.67232168.67232168.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)299383.85249993.74294366.69344498.11371310.58
净利润(万元)23310.56--20104.04--19917.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-619.31--41721.53---982.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1107.21--2576.72--1313.26
长期待摊费用摊销(万元)165.22--301.46--163.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-40.65---109.07---54.44
固定资产报废损失(万元)45.06--141.98--24.90
公允价值变动损失(万元)-1222.24--1600.62--2632.11
财务费用(万元)7630.98--5749.12---15361.15
投资损失(万元)-235.29---131.46---155.44
递延所得税资产减少(万元)878.53---3465.66--81.66
递延所得税负债增加(万元)3558.33--11971.19--2767.14
存货的减少(万元)-17449.25--9838.20--28890.46
经营性应收项目的减少(万元)-97082.60---44986.20---67720.59
经营性应付项目的增加(万元)89263.92--35956.07--162471.92
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17702.22--97396.92--142084.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)299383.85--294366.69--371310.58
减:现金的期初余额(万元)294366.69--232168.67--232168.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5017.17--62198.01--139141.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)336.95--413.40--254.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-012023-10-312023-08-28
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-022023-10-312023-08-29
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