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江海股份(002484)现金流量表图
江海股份(002484)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)198770.22113208.3575898.58271719.43237677.79
收到的税费返还(万元)4787.654638.441669.717164.656832.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3843.502990.411683.025520.932845.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)207401.37120837.2079251.31284405.01247356.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)91821.8241897.7442496.34129658.92131040.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41858.1327787.6113703.3350419.4735675.56
支付的各项税费(万元)15814.228002.385876.3126733.9717280.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16476.8811192.396741.2320558.1520987.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)165971.0588880.1368817.21227370.52204983.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41430.3231957.0810434.1057034.4942372.14
收回投资收到的现金(万元)19317.3811464.436174.7915251.328951.32
取得投资收益收到的现金(万元)457.13385.11332.31750.41529.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63.7252.5110.07196.7973.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19838.2311902.056517.1716198.529554.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20134.2816760.626167.0529373.3031538.94
投资支付的现金(万元)18479.019290.176006.3316965.8510588.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38613.3026050.7912173.3946339.1542127.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18775.07-14148.74-5656.21-30140.63-32572.31
吸收投资收到的现金(万元)5439.422839.462599.626898.754824.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2600.00----400.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6442.313970.003519.6021379.7016001.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11881.736809.466119.2328278.4520826.51
偿还债务支付的现金(万元)8472.948472.944226.1314686.248676.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23640.1722521.19288.0913650.6013337.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)814.16--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0010061.515351.891661.601325.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44581.1841055.649866.1129998.4423339.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32699.45-34246.18-3746.89-1719.99-2512.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)833.83139.42-1704.071845.02866.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9210.37-16298.42-673.0727018.908153.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97441.1597441.1597441.1570422.2670422.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88230.7881142.7396768.0997441.1578575.30
净利润(万元)--35169.73--71045.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---37.32--1214.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--226.18--460.36--
长期待摊费用摊销(万元)------250.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.06---6.33--
固定资产报废损失(万元)--11460.78--152.09--
公允价值变动损失(万元)---63.35---24.90--
财务费用(万元)---459.71---576.44--
投资损失(万元)---353.24---695.03--
递延所得税资产减少(万元)--98.85---304.89--
递延所得税负债增加(万元)--122.77---301.40--
存货的减少(万元)--4053.68--4344.61--
经营性应收项目的减少(万元)---27903.28---33131.17--
经营性应付项目的增加(万元)--9444.62---6290.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31957.08--57034.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81142.73--97441.15--
减:现金的期初余额(万元)--97441.15--70422.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16298.42--27018.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-112023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-04-122023-10-26
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