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ST聆达(300125)现金流量表图
ST聆达(300125)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5098.813201.462046.3249879.4240009.18
收到的税费返还(万元)21.1521.150.00126.04126.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00------
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00------
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)379.73101.36145.252797.32817.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5499.693323.972191.5752802.7840953.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2423.331534.15810.4423997.5515939.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2014.171307.091122.7014243.1211673.17
支付的各项税费(万元)251.60244.01116.702882.402598.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)443.31614.75480.053157.922788.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5132.413700.002529.9044280.9932999.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)367.28-376.03-338.338521.787953.27
收回投资收到的现金(万元)0.000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.000.0015.5315.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00----20.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2000.002000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2000.002000.000.00505.5335.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)94.5370.7570.8719246.9718343.91
投资支付的现金(万元)0.000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00------
质押贷款净增加额(万元)0.000.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94.5370.7570.8719246.9718343.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1905.471929.25-70.87-18741.44-18308.39
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.001738.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00500.00500.0017659.1116000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1520.001520.00----5916.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2020.002020.002020.0028164.6921916.77
偿还债务支付的现金(万元)6336.716336.71637.2412106.478285.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)836.14583.65163.304176.651822.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9.359.35----1639.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7182.206929.714521.1318701.9611748.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5162.20-4909.71-2501.139462.7310168.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.00-1.19-1.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2889.45-3356.48-2910.32-758.12-188.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4111.024111.024110.764869.144869.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1221.57754.531200.444111.024680.98
净利润(万元)---16789.04---26199.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---534.72------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--136.70--275.20--
长期待摊费用摊销(万元)--432.02------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------9.37--
固定资产报废损失(万元)------11821.43--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2102.01--4005.22--
投资损失(万元)--16.40--24.13--
递延所得税资产减少(万元)--0.02--1337.17--
递延所得税负债增加(万元)---37.67--198.00--
存货的减少(万元)--1326.14---17.20--
经营性应收项目的减少(万元)--9589.82---4734.68--
经营性应付项目的增加(万元)---8032.18---78.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---376.03------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--754.53--4111.02--
减:现金的期初余额(万元)--4111.02--4869.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3356.48------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19.38------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-282024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
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