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豪森智能(688529)现金流量表图
豪森智能(688529)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80619.4039476.79156331.93116926.4379932.90
收到的税费返还(万元)805.91648.181200.27648.18221.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4213.422030.2416516.4712613.2611745.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85638.7342155.22174048.66130187.8891898.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99163.9840825.47156856.07134822.8899994.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29247.8316112.4945926.3034064.1021245.86
支付的各项税费(万元)2421.722030.258331.286580.654185.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11848.9611762.6521407.0213259.909726.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142682.5070730.86232520.67188727.54135151.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-57043.77-28575.64-58472.01-58539.66-43252.79
收回投资收到的现金(万元)47808.5230507.118469.936152.976017.62
取得投资收益收到的现金(万元)----181.17----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.05--48.5940.6340.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------11833.207856.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47808.5730507.118699.6918026.8013914.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9961.271425.7659300.5439230.6424478.25
投资支付的现金(万元)30288.0024337.2625589.541833.931598.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4356.004356.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40249.2725763.0284890.0845420.5730433.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7559.304744.09-76190.39-27393.77-16518.93
吸收投资收到的现金(万元)----83050.0183005.0163.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84526.2638098.99158291.11129998.5489560.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84526.2638098.99241341.12213003.5489624.19
偿还债务支付的现金(万元)45466.1925126.7888401.5771468.4949296.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5177.811395.147285.135503.634073.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----469.651261.77596.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50880.2026521.9296156.3578233.8853966.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33646.0511577.07145184.77134769.6635657.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)356.211.8360.27-97.01-90.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15482.21-12252.6510582.6548739.22-24204.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59860.0159860.0149277.3649277.3649277.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44377.8047607.3659860.0198016.5825072.86
净利润(万元)793.17--8567.62--7582.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----463.86--248.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)349.78--617.80--277.34
长期待摊费用摊销(万元)----45.54--45.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.12---20.70---19.02
固定资产报废损失(万元)1225.14--1.26----
公允价值变动损失(万元)-33.32--15.28--57.77
财务费用(万元)3265.79--5758.42--2605.52
投资损失(万元)-144.05---53.25---53.12
递延所得税资产减少(万元)-688.54---1154.62---984.15
递延所得税负债增加(万元)-----25.65---25.65
存货的减少(万元)-50183.21---24009.94---19504.06
经营性应收项目的减少(万元)-24890.25---43653.68---22508.97
经营性应付项目的增加(万元)13598.63---14071.40---19224.14
其他(万元)-3291.49--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----58472.01---43252.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44377.80--59860.01--25072.86
减:现金的期初余额(万元)59860.01--49277.36--49277.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----10582.65---24204.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2817.11--1065.08
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----532.20--235.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-282024-04-282023-10-292023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312023-08-31
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