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锦富技术(300128)现金流量表图
锦富技术(300128)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69668.2947470.29176574.19106931.3261867.84
收到的税费返还(万元)37.61--516.81325.23160.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3257.45275.192595.1420266.7910761.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72963.3547745.48179686.13127523.3472789.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58991.4941883.62142737.3497199.4959335.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18929.799730.1432710.2922472.9714291.08
支付的各项税费(万元)4904.094040.708348.156390.175036.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8556.052543.8514027.959920.847942.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)91381.4158198.31197823.73135983.4786605.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18418.06-10452.83-18137.60-8460.14-13815.25
收回投资收到的现金(万元)451.30152.731386.641376.001299.64
取得投资收益收到的现金(万元)62.919.32--10.6410.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)474.3039.262523.58304.36257.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----254.00248.84--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3.42--604.77587.14--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)991.93201.304768.992526.982403.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9410.494516.3639267.459165.345040.94
投资支付的现金(万元)10800.005400.002495.001447.00902.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)915.10673.854442.112975.39--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1.16----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21125.5910590.2046205.7113587.738468.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20133.66-10388.90-41436.73-11060.74-6064.86
吸收投资收到的现金(万元)2850.00400.0072910.79222.22122.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2850.00400.00516.22222.22122.22
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27540.0018860.0084465.0056716.0237225.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)39425.2415000.0051299.5614925.70--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69815.2434260.00208675.3571863.9451170.96
偿还债务支付的现金(万元)32385.1416853.3474544.1555189.9329937.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2726.611321.994331.203540.162123.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21521.899990.0033883.487331.32--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56633.6528165.33112758.8366061.4038137.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13181.596094.6795916.515802.5413033.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)37.6736.02-71.25-9.0868.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25332.46-14711.0336270.94-13727.42-6778.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61745.5761745.5725474.6325474.6325474.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36413.1147034.5461745.5711747.2118695.88
净利润(万元)-14161.42---21931.97---6317.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-31.24--12310.92----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2541.27--4837.16--2359.42
长期待摊费用摊销(万元)1202.29--1422.41----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-121.88---19.53---46.65
固定资产报废损失(万元)-----17.83--3021.71
公允价值变动损失(万元)-49.50--8.44----
财务费用(万元)3800.13--6125.88--2355.31
投资损失(万元)-82.94---317.46--253.78
递延所得税资产减少(万元)-1384.90--3585.80---956.74
递延所得税负债增加(万元)-356.68--136.40---363.52
存货的减少(万元)-2558.53---9133.26---1061.09
经营性应收项目的减少(万元)5731.31---26699.82---3733.05
经营性应付项目的增加(万元)-17660.42--2895.67---12451.02
其他(万元)---------34.51
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-18418.06---18137.60----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36413.04--61713.43--18695.88
减:现金的期初余额(万元)61713.43--24389.62--25474.63
加:现金等价物的期末余额(万元)0.08--32.15----
减:现金等价物的期初余额(万元)32.15--1085.02----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-25332.46--36270.94----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)921.19--1970.36----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-282024-04-282023-10-312023-08-31
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312024-08-28
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