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平高电气(600312)现金流量表图
平高电气(600312)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)796900.19505050.24234778.891047594.79626110.54
收到的税费返还(万元)4414.781351.36617.901037.90607.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8791.807618.593233.4634603.5524871.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)810106.77514020.20238630.241083236.24651588.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)565813.48357960.98184865.77633703.22432219.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64448.9042438.0521045.0493717.8461299.70
支付的各项税费(万元)46688.8322903.869617.0561469.7741554.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42902.3426356.5714107.9843950.4925628.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)719853.55449659.45229635.84832841.32560702.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)90253.2264360.758994.40250394.9290886.17
收回投资收到的现金(万元)------4404.12872.19
取得投资收益收到的现金(万元)3182.201655.561655.56----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2091.701217.52--241.89235.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5273.902873.081655.564646.011107.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11450.357801.301537.8711263.617670.05
投资支付的现金(万元)------37270.9137225.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11450.357801.301537.8748534.5244895.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6176.45-4928.22117.69-43888.51-43788.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)955.39919.15300.933675.293297.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)955.39919.15300.933675.293297.26
偿还债务支付的现金(万元)22349.6012741.674601.5618195.6313035.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35762.50723.70273.9715223.8314799.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6558.00200.00--6115.006115.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7.887.88--286.21282.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58119.9713473.244875.5333705.6728117.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-57164.58-12554.09-4574.60-30030.38-24820.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)70.2267.1069.20115.44118.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26982.4146945.544606.70176591.4722396.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)492224.92492224.92492224.92315633.45315633.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)519207.33539170.45496831.62492224.92338030.14
净利润(万元)--57534.30--92078.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---215.33--8852.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7435.65--15193.03--
长期待摊费用摊销(万元)--133.62--197.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.07---61.56--
固定资产报废损失(万元)--20.70--604.31--
公允价值变动损失(万元)-------0.40--
财务费用(万元)--39.37--219.54--
投资损失(万元)---1294.15---1649.32--
递延所得税资产减少(万元)--30.92---139.92--
递延所得税负债增加(万元)---162.21--146.31--
存货的减少(万元)---42289.31--4925.98--
经营性应收项目的减少(万元)---14280.90---86164.29--
经营性应付项目的增加(万元)--34788.92--161530.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--64360.75--250394.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--539170.45--492224.92--
减:现金的期初余额(万元)--492224.92--315633.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--46945.54--176591.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2483.47--5098.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--141.24--279.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-302024-04-222024-04-102023-10-17
更新时间2024-10-222024-08-302024-04-232024-04-112023-10-17
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