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农发种业(600313)现金流量表图
农发种业(600313)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)529167.22320629.0295792.99975829.15535204.94
收到的税费返还(万元)4557.274557.274536.1914.799.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35930.6024751.604903.8557415.3618355.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)569655.09349937.88105233.031033259.29553570.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)532947.26354776.1898232.46902872.17481778.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14022.259665.245982.3317551.1313386.37
支付的各项税费(万元)4803.963956.812143.917816.229684.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42530.1419220.449614.6144463.5320845.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)594303.62387618.67115973.32972703.06525694.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24648.52-37680.78-10740.2860556.2427876.09
收回投资收到的现金(万元)148404.3699221.1633901.16153837.9376557.34
取得投资收益收到的现金(万元)955.28654.17186.552314.751360.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.796.08--596.17584.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1381.45----3154.55--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)150746.8899881.4134087.71159903.4078502.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7476.465506.451999.809149.905399.35
投资支付的现金(万元)142033.00111796.0063563.00177245.00114770.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3521.83--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1586.23--36.18145.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)154617.52117302.4465598.98186539.90120169.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3870.64-17421.03-31511.27-26636.51-41667.21
吸收投资收到的现金(万元)1665.00665.00665.003255.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----665.003255.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27688.0019410.003000.0031505.7546070.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29353.0020075.003665.0034760.7546070.75
偿还债务支付的现金(万元)20130.5316230.003610.0024944.7512650.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1634.421141.26363.162928.801338.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)602.24602.24277.65920.45806.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)408.28877.8051.233021.201051.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22173.2418249.074024.3930894.7515040.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7179.761825.93-359.393866.0031030.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.302.312.31-1.24--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21337.10-53273.58-42608.6437784.4917239.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117721.38117721.38117721.3879936.8979936.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96384.2764447.8075112.74117721.3897176.40
净利润(万元)--8032.36--21664.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1978.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1131.72--3081.74--
长期待摊费用摊销(万元)--25.43--179.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.92---127.74--
固定资产报废损失(万元)--12.16---42.77--
公允价值变动损失(万元)---365.26---225.62--
财务费用(万元)--557.47--1902.75--
投资损失(万元)---335.49---1373.96--
递延所得税资产减少(万元)---38.87--64.67--
递延所得税负债增加(万元)---0.78---74.07--
存货的减少(万元)--9673.80--15593.48--
经营性应收项目的减少(万元)---30306.56--4372.50--
经营性应付项目的增加(万元)---30082.71--2527.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---37680.78--60556.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64447.80--117721.38--
减:现金的期初余额(万元)--117721.38--79936.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---53273.58--37784.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---555.33--1994.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--610.86--2101.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-182023-10-17
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-192023-10-17
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