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华策影视(300133)现金流量表图
华策影视(300133)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133858.8598716.6945276.83227220.32177191.42
收到的税费返还(万元)------109.1430.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9804.017863.774332.4917965.4812334.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143662.86106580.4549609.32245294.94189555.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)182333.9693905.8549770.93152301.89112987.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17827.9212886.728472.5127594.4620984.91
支付的各项税费(万元)5178.704173.592226.4214493.4112965.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11502.055567.823258.2711571.347843.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)216842.63116533.9863728.13205961.11154781.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-73179.77-9953.53-14118.8039333.8334774.56
收回投资收到的现金(万元)167034.38106230.7973200.00118360.1360702.02
取得投资收益收到的现金(万元)7252.345049.593978.467427.023873.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.366.30--39.7438.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------29999.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)174299.09111286.6877178.46155826.8094613.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)269.26220.0137.551022.16581.29
投资支付的现金(万元)173827.06137185.6376670.98198242.45154101.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--807.82----16288.62
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)175138.94138213.4676708.52216323.25170971.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-839.86-26926.78469.94-60496.44-76357.73
吸收投资收到的现金(万元)1516.341516.34--1728.72--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1516.341516.34--1728.72--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75980.0020000.0020000.0090000.0090000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------13829.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77596.1021516.3420000.00105558.58103829.86
偿还债务支付的现金(万元)90000.0070000.0020000.0070000.0050000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9317.369317.36565.306404.685819.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)769.09769.0975.5872.0072.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.005936.31----17643.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113296.1985253.6720938.6194322.3773462.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35700.09-63737.32-938.6111236.2130367.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-109719.71-100617.64-14587.47-9926.40-11216.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)239590.02239590.02239590.02249516.42249516.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)129870.30138972.38225002.55239590.02238300.27
净利润(万元)--7592.55--39692.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1127.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--62.40--129.17--
长期待摊费用摊销(万元)--237.92------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.27---78.44--
固定资产报废损失(万元)------712.78--
公允价值变动损失(万元)---91.50---3592.83--
财务费用(万元)--742.10--1564.44--
投资损失(万元)---1166.95---588.96--
递延所得税资产减少(万元)---635.74--1067.16--
递延所得税负债增加(万元)---74.47---130.08--
存货的减少(万元)---57819.86--42603.26--
经营性应收项目的减少(万元)--16788.17---16223.81--
经营性应付项目的增加(万元)--22181.48---28932.20--
其他(万元)------986.41--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9953.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--138972.38--239590.02--
减:现金的期初余额(万元)--239590.02--249516.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---100617.64------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--868.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-252024-04-252023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-202024-04-252024-04-252023-10-26
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