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中控技术(688777)现金流量表图
中控技术(688777)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)400294.11258810.39106909.93680893.42434435.74
收到的税费返还(万元)13173.648671.413872.0921222.8515352.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35740.6325331.6612112.1639758.4927829.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)449208.38292813.46122894.18741874.75477618.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)243340.00160408.5581131.34422497.64320864.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)158542.19119489.9879295.14189759.79148318.92
支付的各项税费(万元)32358.2523768.7614585.4949762.9434657.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50371.0631138.9215543.9260711.3048526.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)484611.51334806.21190555.89722731.66552367.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35403.13-41992.75-67661.7219143.09-74748.51
收回投资收到的现金(万元)------192.99195.33
取得投资收益收到的现金(万元)6134.213720.121999.6011272.707286.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.4415.5414.1627.760.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--221000.00113000.00--371742.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)432305.54224735.66115013.75498034.78379225.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7530.374933.542836.0512589.569418.26
投资支付的现金(万元)80721.0880665.232452.2320206.3115474.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------11747.85
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--263960.9693460.96--279000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)558902.98349559.7398749.24437451.22315640.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-126597.44-124824.0716264.5160583.5663585.49
吸收投资收到的现金(万元)1915.391837.7896.71390320.84387295.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)172.2396.7196.71656.59556.68
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.0020000.0010000.0050732.7440100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--185.38------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22100.7722023.1610096.71441053.58427395.14
偿还债务支付的现金(万元)10100.0010100.0010000.0068692.468242.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)56550.2355826.59343.6842778.8442293.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)379.09----44.5344.53
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5616.462680.40--6790.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80707.7971543.0513024.08123178.6657326.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-58607.02-49519.89-2927.38317874.91370069.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)102.78-533.04-135.8112851.6917934.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-220504.81-216869.75-54460.39410453.26376840.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)543575.74543575.74543575.74133122.48133122.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)323070.93326705.99489115.35543575.74509962.58
净利润(万元)--52382.19--112300.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3549.85------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1412.79--2160.07--
长期待摊费用摊销(万元)--658.72------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--59.41---39.27--
固定资产报废损失(万元)--55.27--5844.40--
公允价值变动损失(万元)------7.30--
财务费用(万元)--1138.36---9731.31--
投资损失(万元)---6562.45---18357.32--
递延所得税资产减少(万元)---590.52---626.17--
递延所得税负债增加(万元)---59.90---175.28--
存货的减少(万元)--26523.22---14874.10--
经营性应收项目的减少(万元)---104347.28---93428.16--
经营性应付项目的增加(万元)---27678.38--11177.49--
其他(万元)------7248.07--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---41992.75------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--326705.99--543575.74--
减:现金的期初余额(万元)--543575.74--133122.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---216869.75------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6978.52------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--633.48------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-192024-04-162024-04-092023-10-24
更新时间2024-10-232024-08-202024-04-172024-04-092023-10-26
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