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信维通信(300136)现金流量表图
信维通信(300136)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)640329.76425369.29235979.28815491.29601844.80
收到的税费返还(万元)28112.8118413.608563.8846243.2835038.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13909.749614.814002.4216449.3513008.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)682352.30453397.69248545.58878183.93649891.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)383281.93255538.43129623.42467390.55331785.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)141165.8488393.6344399.73142196.14105205.25
支付的各项税费(万元)14958.4311664.014800.5214669.718589.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)68512.9737841.5215744.9472088.7149229.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)607919.17393437.61194568.61696345.11494809.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)74433.1359960.0853976.98181838.82155082.91
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)205.60161.65--484.9816.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)289.84138.1924.24435.23382.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)495.44299.8424.24920.20398.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)75522.8641080.0219521.3058969.8945808.92
投资支付的现金(万元)451.88331.98131.84152.2266.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75974.7441412.0119716.84125731.71103523.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75479.30-41112.16-19692.60-124811.50-103124.91
吸收投资收到的现金(万元)250.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)250.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)113806.0073871.773000.00241169.19171280.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)114056.0073871.773000.00241169.19171280.00
偿还债务支付的现金(万元)119010.3889706.754069.62253511.08185237.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14338.8612452.421417.0710144.257901.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)597.80----572.50572.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37397.33--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)170746.58109733.2310755.72277982.16199138.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-56690.58-35861.46-7755.72-36812.97-27858.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3605.812876.142894.25-1465.99-2404.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-54130.95-14137.4029422.9118748.3521695.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)196011.20196011.20196011.20177262.84177262.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)141880.25181873.79225434.10196011.20198958.03
净利润(万元)--19855.29--52438.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1296.01--2099.08--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.91--56.16--
固定资产报废损失(万元)--22854.70--44094.51--
公允价值变动损失(万元)--2094.32---2016.70--
财务费用(万元)--1671.92--4376.67--
投资损失(万元)--482.24--7054.33--
递延所得税资产减少(万元)--279.10--351.66--
递延所得税负债增加(万元)--56.36--648.67--
存货的减少(万元)---52063.25--35218.39--
经营性应收项目的减少(万元)--35887.55--20327.16--
经营性应付项目的增加(万元)--13135.59---8262.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--181873.79--196011.20--
减:现金的期初余额(万元)--196011.20--177262.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-242024-04-242023-10-26
更新时间2024-11-042024-08-222024-04-242024-04-242023-10-26
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