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鹏都农牧(002505)现金流量表图
鹏都农牧(002505)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)188710.191741887.301219924.19920137.74277136.83
收到的税费返还(万元)584.614.972518.817.101.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----14217300.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)----6222700.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----19277300.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3459.74177738.6356301.2542742.3639676.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192754.551919630.901278744.25962887.20316815.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)212196.691568702.981152859.85860353.63320966.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8883.3356977.2233776.5222950.4513271.36
支付的各项税费(万元)2545.3911715.6410464.518579.745881.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----15607200.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----38300.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)----4523200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----5849800.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22204.24200303.2369561.7956503.0633237.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)245829.661837699.071266662.68948386.87373357.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-53075.1181931.8312081.5714500.33-56542.17
收回投资收到的现金(万元)0.000.00--0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)4.251925.07856.32141.710.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5075.2810480.372330.362101.321024.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2637.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5079.5312405.436754.544534.293661.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2495.2339158.7326022.0512662.876206.81
投资支付的现金(万元)0.460.00--0.00994.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2495.6939158.7326022.0512662.877201.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2583.84-26753.29-19267.52-8128.58-3539.79
吸收投资收到的现金(万元)0.0010.8510.850.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.0010.850.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)111351.27221986.38505078.33405167.05163423.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------21002.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)155233.55284558.58599611.12486978.36184426.58
偿还债务支付的现金(万元)109093.03262276.03535061.70405284.49168593.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17767.5669620.5753632.3534683.658178.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------9972.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)134240.81360652.84675182.33504651.28186744.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20992.75-76094.26-75571.21-17672.92-2318.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4358.6023732.6113071.7822672.4118395.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33857.132816.89-69685.3811371.24-44004.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170601.35167784.47167784.47167784.47152396.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)136744.23170601.3598099.09179155.71108392.54
净利润(万元)---100007.59---22898.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5250.71--2537.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---962.49---2520.25--
固定资产报废损失(万元)--18109.48--8472.11--
公允价值变动损失(万元)--9848.39---4567.70--
财务费用(万元)--77146.70--23201.10--
投资损失(万元)---4917.10---3827.95--
递延所得税资产减少(万元)---6144.42--5864.83--
递延所得税负债增加(万元)--102.64--227.40--
存货的减少(万元)--20261.82---70422.83--
经营性应收项目的减少(万元)--61642.39--93861.53--
经营性应付项目的增加(万元)---58454.05---24906.93--
其他(万元)--8688.86--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--170601.35--179155.71--
减:现金的期初余额(万元)--167784.47--167784.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-262023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-262023-10-282023-08-312023-04-29
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