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老板电器(002508)现金流量表图
老板电器(002508)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)522204.84253714.981226699.40849722.24554935.73
收到的税费返还(万元)1826.151.904686.853024.61947.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11550.838440.0327225.4822028.2116298.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)535581.82262156.901258611.73874775.07572182.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)267209.96143668.85526813.13390454.98250950.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58114.5834245.36104892.6578125.0053129.34
支付的各项税费(万元)38790.5718242.1097166.1570231.3443283.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)130066.1560511.84290547.62196506.00128845.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)494181.26256668.141019419.54735317.31476209.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41400.565488.76239192.18139457.7695973.29
收回投资收到的现金(万元)48519.00268.75231414.45131184.4585623.79
取得投资收益收到的现金(万元)2150.971.258330.063681.402303.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.97--83.0538.5515.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)314727.89--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)365441.83123423.34239827.57134904.3987942.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14485.729400.3132743.7826104.5315640.27
投资支付的现金(万元)40619.05619.00301230.00171230.0066000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)345000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)400104.78123019.31767348.21197334.5381640.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34662.95404.04-527520.64-62430.146302.32
吸收投资收到的现金(万元)----275.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----275.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6300.002300.007600.007700.003850.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50.00------648.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6350.002350.009226.039051.034498.22
偿还债务支付的现金(万元)4350.003000.004615.004350.001350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)94547.2147270.5147492.8047205.1347204.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)319.84------321.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99217.0550448.0452820.1552053.5248875.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-92867.05-48098.04-43594.12-43002.49-44377.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.73-4.3897.78202.62247.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-86127.71-42209.62-331824.8034227.7558145.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)187816.64187816.64519641.43519641.43519641.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101688.93145607.02187816.64553869.19577786.99
净利润(万元)74890.59--171465.74--82324.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)330.56------392.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)710.38--1395.61--677.07
长期待摊费用摊销(万元)--------207.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)76.12--121.19--57.67
固定资产报废损失(万元)8310.58--15722.58--0.07
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-4607.29--781.62---115.21
投资损失(万元)-1806.02---8296.34---2172.36
递延所得税资产减少(万元)-3118.54---2208.65---3483.30
递延所得税负债增加(万元)141.26--631.06---61.90
存货的减少(万元)12500.11--9473.47--8311.29
经营性应收项目的减少(万元)20266.20--3909.47--8065.66
经营性应付项目的增加(万元)-66765.92--26731.34---3794.69
其他(万元)----10213.68----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)41400.56------95973.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)101688.93--187816.64--577786.99
减:现金的期初余额(万元)187816.64--519641.43--519641.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-86127.71------58145.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------2329.06
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)259.75------266.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-252024-04-252023-10-262023-08-23
更新时间2024-08-262024-04-252024-04-252023-10-262023-08-24
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