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百诚医药(301096)现金流量表图
百诚医药(301096)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41900.3628070.9510205.1468713.3246864.79
收到的税费返还(万元)2215.822215.820.002835.512545.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3485.263612.55885.429351.386507.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47601.4433899.3211090.5680900.2155917.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23670.8015313.487660.9326442.2017862.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26598.9318797.6611433.3827506.3920558.48
支付的各项税费(万元)2516.931960.69911.732930.102020.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13120.337316.313282.0814976.1712122.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65906.9943388.1423288.1271854.8652563.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18305.56-9488.82-12197.569045.343353.56
收回投资收到的现金(万元)136.43------1000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)298.48----23.4624.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4597.65--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20124.9011798.469792.659350.26--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20559.8011798.469792.6513971.368229.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39287.3631943.0822560.7668859.9551428.50
投资支付的现金(万元)2311.601500.00500.005229.405377.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1342.65--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)33961.0315280.9910039.1816623.59--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76902.6450066.7233099.9490712.9465950.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56342.84-38268.26-23307.29-76741.58-57721.34
吸收投资收到的现金(万元)938.3349.00--2197.56--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66440.0065440.0051400.0046900.0029000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67378.3365489.0051400.0049097.5629000.00
偿还债务支付的现金(万元)43500.0035000.0024950.5010000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4442.164003.36323.029280.549073.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)99.0310.231.735368.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48041.1939013.5925275.2524649.3912763.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19337.1526475.4126124.7524448.1716236.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.17-0.05-0.14-13.45-6.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55311.08-21281.71-9380.24-43261.52-38137.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77845.2777845.2777845.27121106.79121106.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22534.1956563.5668465.0377845.2782968.93
净利润(万元)--13417.15--27201.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1911.62--2276.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--157.52--300.40--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------78.07--
固定资产报废损失(万元)--6769.27--8488.54--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--779.54--645.43--
投资损失(万元)---13.01--10.79--
递延所得税资产减少(万元)---1321.39--425.48--
递延所得税负债增加(万元)-------420.27--
存货的减少(万元)---5914.36---2854.99--
经营性应收项目的减少(万元)---26290.43---39930.76--
经营性应付项目的增加(万元)---448.44--7848.64--
其他(万元)--1433.82--4469.14--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9488.82--9045.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56563.56--77845.27--
减:现金的期初余额(万元)--77845.27--121106.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21281.71---43261.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14.71--270.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-142024-04-222024-04-222023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-142024-04-232024-04-222023-10-26
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