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天源环保(301127)现金流量表图
天源环保(301127)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25722.4218704.7613279.8755948.6045062.46
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2540.141579.721201.925490.624012.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28262.5620284.4914481.7861439.2249075.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34310.6129917.0814386.0746670.5736662.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7345.394687.983207.258826.726798.96
支付的各项税费(万元)10264.057298.294861.567939.504839.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3246.972200.621102.698418.832943.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55167.0344103.9723557.5771855.6251244.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26904.47-23819.48-9075.78-10416.39-2169.15
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)448.00294.67142.67792.51455.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.040.03--5.680.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------49871.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)448.04294.69142.6750669.19455.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45807.8626798.5813903.6678457.2658457.59
投资支付的现金(万元)3375.922000.002000.005390.20--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------47871.003000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49183.7828798.5815903.66131718.4663747.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48735.73-28503.89-15760.99-81049.27-63292.54
吸收投资收到的现金(万元)1249.10456.60456.601288.511198.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------90.51--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52182.9932736.1020556.1099080.4373291.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53432.0933192.7021012.70199236.86173357.55
偿还债务支付的现金(万元)21979.2012019.205550.0022143.0021298.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11052.912417.481171.884330.603653.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.004569.994569.991120.74104.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37602.1019006.6611291.8727594.3425617.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15829.9914186.049720.84171642.52147739.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-59810.22-38137.33-15115.9480176.8682278.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)186663.07186663.07186663.07106486.21106486.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126852.85148525.74171547.13186663.07188764.45
净利润(万元)--12064.65--28382.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2039.92--1940.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1713.29--1781.95--
长期待摊费用摊销(万元)--707.22--1837.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.02--17.42--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3455.40--3072.21--
投资损失(万元)---331.01---812.41--
递延所得税资产减少(万元)---659.02---1972.78--
递延所得税负债增加(万元)--1241.67--774.59--
存货的减少(万元)---90.31--1607.27--
经营性应收项目的减少(万元)---54698.09---79539.27--
经营性应付项目的增加(万元)--8954.21--23565.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23819.48---10416.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--148525.74--186663.07--
减:现金的期初余额(万元)--186663.07--106486.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38137.33--80176.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3416.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--323.92--579.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-282024-04-172023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-202024-04-302024-04-182024-10-30
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