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中顺洁柔(002511)现金流量表图
中顺洁柔(002511)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)649477.17434914.51219897.23964192.10679968.76
收到的税费返还(万元)------3411.103411.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9339.886722.002416.7122735.379876.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)658817.05441636.50222313.94990338.58693256.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)491079.13327600.15152031.95617918.60438918.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83435.9359230.6035119.3890743.1568195.21
支付的各项税费(万元)33747.7225287.0714781.7252318.9634454.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)96702.7766581.4534845.89105158.8972518.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)704965.54478699.27236778.93866139.59614086.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-46148.49-37062.76-14464.99124198.9879169.86
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2164.56853.04292.511149.99800.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)82.9281.9235.60232.09206.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--54944.47------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57191.9455879.4335272.5724682.1810307.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30529.9423657.7410182.5145735.1522610.80
投资支付的现金(万元)610.00600.00--245.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--123332.15------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129206.34147589.8997135.56106424.88108471.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72014.39-91710.47-61862.98-81742.70-98164.79
吸收投资收到的现金(万元)80.0080.0080.0015242.3814263.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)205971.14189345.00132747.00192295.92141168.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1169.52------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)209990.43190594.52132827.00207538.30155431.64
偿还债务支付的现金(万元)120907.2780907.2768807.27156017.3199176.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10007.559296.32832.2010412.779851.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.007171.91------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)142730.1597375.5070956.93168991.74111380.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)67260.2893219.0361870.0738546.5644050.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-828.591507.93880.81857.712853.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51731.19-34046.28-13577.0981860.5527909.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)206750.36206750.36206750.36124889.80124889.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)155019.16172704.08193173.26206750.36152799.24
净利润(万元)--8692.55--33186.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--430.47------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--567.90--958.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.01--86.29--
固定资产报废损失(万元)--18947.88--39597.74--
公允价值变动损失(万元)---1412.30---381.44--
财务费用(万元)--558.05--3417.53--
投资损失(万元)---312.84---1147.77--
递延所得税资产减少(万元)---3879.72---9641.29--
递延所得税负债增加(万元)--218.15---2016.23--
存货的减少(万元)---33051.61--58166.87--
经营性应收项目的减少(万元)--34880.12---37283.02--
经营性应付项目的增加(万元)---64054.37--31154.37--
其他(万元)------3646.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---37062.76------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--172704.08--206750.36--
减:现金的期初余额(万元)--206750.36--124889.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34046.28------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1033.54------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
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