中财网 中财网股票行情
西藏天路(600326)现金流量表图
西藏天路(600326)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)233748.90150172.4268212.03388506.65278202.70
收到的税费返还(万元)870.59870.88869.16872.23606.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17091.7813675.906650.3422450.1835078.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)251711.27164719.2175731.53411829.06313886.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)175859.04123511.3571395.84300091.60222464.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34348.3823752.1511970.7348958.5637805.09
支付的各项税费(万元)11530.923539.461143.5319520.5114417.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)--------4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14829.909136.622686.8220893.4730357.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)236568.26159939.5887196.91389464.14305044.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15143.014779.63-11465.3922364.938842.19
收回投资收到的现金(万元)1209.28--30.0020000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2158.521202.41962.701562.781484.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.5599.705.2049.8249.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--749.95--1827.08--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5345.522052.051747.8423439.6921533.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3235.521549.21987.5117364.3211967.88
投资支付的现金(万元)275.00----23898.8924044.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------145.29--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1600.00--500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5110.523149.211537.5141908.5036012.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)235.00-1097.17210.33-18468.81-14478.18
吸收投资收到的现金(万元)275.00----20.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)140021.96122192.9162024.68322840.42226490.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--480.66--2348.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)140777.62122673.5862505.34325208.42226511.71
偿还债务支付的现金(万元)176233.40110492.1762254.56342511.53250758.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11284.157716.205528.4417310.8514553.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------254.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)187517.55118208.3767783.01360077.13265999.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46739.934465.21-5277.67-34868.71-39487.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31361.918147.67-16532.72-30972.59-45123.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)253152.03253152.03250862.86284124.62284126.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)221790.11261299.70234330.14253152.03239002.72
净利润(万元)---9315.40---54647.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1010.58--3100.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1178.45--1929.21--
长期待摊费用摊销(万元)--262.87--700.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--68.82---167.07--
固定资产报废损失(万元)-------0.28--
公允价值变动损失(万元)---4673.91--14622.67--
财务费用(万元)--6230.70--17471.47--
投资损失(万元)---1197.06---3455.26--
递延所得税资产减少(万元)---458.67---807.81--
递延所得税负债增加(万元)---15.35---45.59--
存货的减少(万元)--19696.97---2901.51--
经营性应收项目的减少(万元)--26811.33---30764.32--
经营性应付项目的增加(万元)---49395.70--44256.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4779.63--22364.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--261299.70--253152.03--
减:现金的期初余额(万元)--253152.03--284124.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8147.67---30972.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---271.87--3550.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--108.69--321.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-192024-04-272024-04-232023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-202024-04-272024-04-252023-10-28
↑返回页顶↑

转至西藏天路（600326）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。