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欧科亿(688308)现金流量表图
欧科亿(688308)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30947.4313439.0568659.2745336.1230069.74
收到的税费返还(万元)6314.27--995.14995.14--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1121.05809.462810.481802.201574.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38382.7614248.5172464.8948133.4631643.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35022.2219079.2649044.5035968.4023258.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8639.675259.1012580.429477.896440.03
支付的各项税费(万元)3712.062432.358046.606227.524785.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1663.75804.503708.782528.451560.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49037.7027575.2273380.2954202.2536044.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10654.94-13326.71-915.40-6068.80-4401.12
收回投资收到的现金(万元)37555.587555.5861500.0037500.0037500.00
取得投资收益收到的现金(万元)755.6180.371120.40374.26373.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.1742.4140.8941.121.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38356.367678.3562661.2937915.3937874.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17849.389798.1244183.9536249.2619831.15
投资支付的现金(万元)28832.0817072.6465944.6058944.6036000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46681.4626870.75110128.5595193.8655831.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8325.10-19192.40-47467.26-57278.48-17956.37
吸收投资收到的现金(万元)----2197.042197.041863.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47000.0034000.0086272.7059272.7038272.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47000.0034000.0088469.7461469.7440136.25
偿还债务支付的现金(万元)47272.7017000.0023200.0012000.003500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6724.15322.118604.808284.667885.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2720.22828.424192.8112.26--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56717.0718150.5335997.6120296.9311385.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9717.0715849.4752472.1341172.8128750.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.36-8.83183.79186.84189.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28682.75-16678.464273.27-21987.636582.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48042.9448042.9443769.6743769.6743769.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19360.1931364.4848042.9421782.0550352.61
净利润(万元)6009.42--16600.36--10843.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)767.85--659.57--189.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)117.73--236.29--118.16
长期待摊费用摊销(万元)319.92--584.65--46.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)15.02---23.87---42.42
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-702.95---885.63---546.67
财务费用(万元)765.53--718.66---283.60
投资损失(万元)-214.53---1062.91---304.09
递延所得税资产减少(万元)-76.12--447.81---249.18
递延所得税负债增加(万元)-----1011.30--15.53
存货的减少(万元)-7954.11---12740.52---5243.59
经营性应收项目的减少(万元)-2807.79---4659.40---16553.79
经营性应付项目的增加(万元)-11769.76---8049.07--3102.51
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10654.94---915.40---4401.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19360.19--48042.94--50352.61
减:现金的期初余额(万元)48042.94--43769.67--43769.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-28682.75--4273.27--6582.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1056.74--804.95--926.19
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-102023-10-312023-08-25
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-102023-10-312023-08-27
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