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盈康生命(300143)现金流量表图
盈康生命(300143)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128104.0088524.3641803.08148437.93113169.34
收到的税费返还(万元)313.65262.45100.87716.13529.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00------0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2546.281475.87956.492014.942891.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130963.9390262.6842860.44151169.00116590.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60071.1536579.7815650.0972018.7848433.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32434.5322365.9212203.3043336.6432651.78
支付的各项税费(万元)5473.914037.301944.517147.415976.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8293.935322.962833.639664.9211116.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106273.5268305.9732631.52132167.7598178.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24690.4121956.7010228.9219001.2518411.51
收回投资收到的现金(万元)27198.6320843.406911.1026582.2417517.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00------0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.4130.29--5.431.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)290.00290.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----251.29200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27519.0421163.696911.1026838.9617718.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11021.295656.222398.3115820.4512641.88
投资支付的现金(万元)52966.0040978.3011902.4731477.4727957.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5931.965931.96--6602.46--
质押贷款净增加额(万元)0.00------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----249.43249.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69919.2552566.4814300.7754149.8145698.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42400.21-31402.80-7389.67-27310.85-27979.69
吸收投资收到的现金(万元)0.00----53.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----53.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20167.7610217.767200.0018800.006800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20167.7610217.767200.0018853.006800.00
偿还债务支付的现金(万元)6800.00--51.101670.002275.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)626.43396.49134.411785.5865.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----1659.840.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6905.356051.094915.193440.751229.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14331.786447.595100.706896.333570.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5835.983770.172099.3011956.673229.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.785.531.2846.8719.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11878.60-5670.394939.823693.94-6318.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47012.0347012.0347012.0343318.0943318.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35133.4341341.6451951.8647012.0336999.41
净利润(万元)--5425.00--9919.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--234.92--2086.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--993.32--1492.21--
长期待摊费用摊销(万元)--625.49--1161.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.98---4.37--
固定资产报废损失(万元)--38.91--348.53--
公允价值变动损失(万元)--0.00--313.58--
财务费用(万元)--567.05--747.41--
投资损失(万元)---66.67---126.64--
递延所得税资产减少(万元)--56.48---2044.28--
递延所得税负债增加(万元)---268.37--1578.58--
存货的减少(万元)--369.60--3080.02--
经营性应收项目的减少(万元)--4441.25---4260.11--
经营性应付项目的增加(万元)--5448.20---862.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21956.70--19001.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41341.64--47012.03--
减:现金的期初余额(万元)--47012.03--43318.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5670.39--3693.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1002.41--2038.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-252024-04-212023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-222023-10-26
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