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恒玄科技(688608)现金流量表图
恒玄科技(688608)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)249968.30154028.0767309.49218369.43147962.30
收到的税费返还(万元)9675.085423.862369.425198.693015.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4893.592993.22921.886081.693621.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)264536.97162445.1570600.79229649.81154599.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)192285.57116950.9861795.69127137.0885314.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31538.6123145.6114142.3935391.1426515.66
支付的各项税费(万元)1652.421169.02734.95586.73253.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14407.209686.933610.6119561.5111042.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)239883.80150952.5380283.63182676.45123125.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24653.1711492.61-9682.8546973.3631473.19
收回投资收到的现金(万元)707728.75447400.00155000.00840100.00637600.00
取得投资收益收到的现金(万元)4513.073298.641059.877252.145233.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.32--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)712242.14450698.64156059.87847352.14642833.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7044.953469.541825.9119372.9515715.17
投资支付的现金(万元)663000.00413800.00181000.00792400.00618868.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------490.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)670044.95417269.54182825.91812262.95635073.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)42197.1933429.10-26766.0335089.197760.19
吸收投资收到的现金(万元)3242.94140.34--449.55449.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.002000.002000.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------8.17--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5242.942140.342000.001457.711449.55
偿还债务支付的现金(万元)------12000.0011000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1938.651435.657.3342.7136.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4750.974210.383762.743760.013035.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6689.625646.033770.0715802.7114071.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1446.68-3505.69-1770.07-14345.00-12621.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-612.62964.54231.941267.961781.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)64791.0742380.56-37987.0168985.5128392.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)253470.18253470.18253470.18184484.67184484.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)318261.24295850.74215483.17253470.18212877.22
净利润(万元)--14764.02--12362.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2495.37--7877.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2742.48--5377.05--
长期待摊费用摊销(万元)------1065.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1.20--
固定资产报废损失(万元)--1632.92------
公允价值变动损失(万元)--98.36--237.35--
财务费用(万元)---590.53---1098.66--
投资损失(万元)---3298.64---7420.99--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---4988.46--22002.09--
经营性应收项目的减少(万元)---12904.20---245.00--
经营性应付项目的增加(万元)--7262.43--771.57--
其他(万元)--2799.48------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11492.61--46973.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--295850.74--253470.18--
减:现金的期初余额(万元)--253470.18--184484.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--42380.56--68985.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--128.36--130.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--872.71--1660.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-262024-04-232024-03-272023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-03-282023-10-24
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