中财网 中财网股票行情
日发精机(002520)现金流量表图
日发精机(002520)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142890.25101377.9451838.75198886.75153894.93
收到的税费返还(万元)273.96294.834.393331.06908.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8177.725954.389429.5616449.8814193.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)151341.94107627.1561272.71218667.69168997.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76600.0656750.3031737.19100837.4787805.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35882.1323803.9713057.1156102.4836449.49
支付的各项税费(万元)3318.552446.611213.727630.288208.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8691.685548.895850.1521609.2513085.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124492.4388549.7851858.17186179.48145549.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26849.5019077.389414.5432488.2123448.10
收回投资收到的现金(万元)----0.004100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----0.0046.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)481.69313.780.001548.721.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---------1946.56
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------4133.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)481.69313.780.005695.472188.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9668.004329.591801.0822854.1815308.19
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------113.34
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9668.004329.591801.0824916.9415421.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9186.31-4015.80-1801.08-19221.47-13233.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88870.4552432.1230351.8991140.3792995.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88870.4552432.1230351.8991140.3792995.81
偿还债务支付的现金(万元)96800.3263538.3532778.75168882.33170909.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4544.073036.081431.106518.089226.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8996.964846.65----2383.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110341.3571421.0835437.70179178.27182519.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21470.91-18988.96-5085.81-88037.90-89523.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-100.12-36.31-236.26402.63417.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3907.83-3963.702291.38-74368.52-78890.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31822.6931822.6931822.69106191.21105925.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27914.8627859.0034114.0731822.6927034.80
净利润(万元)---2313.16---90214.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---752.86------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--379.94--1138.45--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--277.30---309.99--
固定资产报废损失(万元)------26261.47--
公允价值变动损失(万元)-------2336.21--
财务费用(万元)--3048.21--6504.09--
投资损失(万元)---134.65---645.91--
递延所得税资产减少(万元)--1049.07--18374.23--
递延所得税负债增加(万元)---24.27--1441.04--
存货的减少(万元)--8280.87---5610.05--
经营性应收项目的减少(万元)--2668.88--2918.70--
经营性应付项目的增加(万元)---6644.76--3191.87--
其他(万元)-------1027.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19077.38------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27859.00--31822.69--
减:现金的期初余额(万元)--31822.69--106191.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3963.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2311.90------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
↑返回页顶↑

转至日发精机（002520）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。