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天舟文化(300148)现金流量表图
天舟文化(300148)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26038.0514224.995737.5048897.8929173.67
收到的税费返还(万元)26.98----189.25251.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3194.871133.71536.093973.162907.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29259.9115358.706273.5953060.3032332.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24672.9917763.729477.3829499.9721868.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6573.045003.663074.109082.636905.11
支付的各项税费(万元)1020.79466.38166.801493.001118.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5503.542842.881381.995785.564367.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37770.3626076.6514100.2745861.1634259.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8510.45-10717.95-7826.687199.14-1926.86
收回投资收到的现金(万元)140536.66102232.3755471.30195374.48133233.92
取得投资收益收到的现金(万元)1081.58944.0015.62512.74341.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)101.69101.115.8835.0113.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)141719.93103277.4855492.79196198.95133658.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1647.35793.23639.521073.551080.89
投资支付的现金(万元)151470.00117001.0061685.00188096.60127350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)153117.35117794.2362324.52189173.29128434.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11397.42-14516.75-6831.737025.665224.81
吸收投资收到的现金(万元)480.00385.0075.00195.00195.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)480.00385.0075.00195.00195.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9640.198650.528616.22----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10120.199035.528691.22195.00195.00
偿还债务支付的现金(万元)8315.817885.007885.00950.00475.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)505.74187.9895.50420.90320.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)220.50--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4869.274780.314599.87----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13690.8212853.2912580.372077.751356.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3570.63-3817.77-3889.15-1882.75-1161.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-43.4157.152.6889.57191.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23521.91-28995.32-18544.8812431.622327.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59640.5259640.5259640.5247208.9147208.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36118.6130645.2041095.6459640.5249536.53
净利润(万元)--1774.14---5396.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--81.17------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--565.36--1138.93--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.97---21.80--
固定资产报废损失(万元)--539.62--1345.70--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--217.15--461.00--
投资损失(万元)---419.89---191.52--
递延所得税资产减少(万元)---54.15---10.58--
递延所得税负债增加(万元)--13.50--63.83--
存货的减少(万元)---1026.50---3.58--
经营性应收项目的减少(万元)---7313.37--6118.28--
经营性应付项目的增加(万元)---5331.06---906.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10717.95------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30645.20--59640.52--
减:现金的期初余额(万元)--59640.52--47208.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28995.32------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--285.46------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-252023-10-26
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