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光正眼科(002524)现金流量表图
光正眼科(002524)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70317.8046821.6219553.4797431.7870601.73
收到的税费返还(万元)391.61329.44264.3219.70251.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2718.881777.59256.954298.014229.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73428.2848928.6520074.74101749.4975082.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32384.7420361.308922.0350808.5939787.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21198.9314300.216619.6528654.3419695.42
支付的各项税费(万元)2590.551825.62530.183199.472388.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13094.918536.394616.4615196.5010156.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69269.1445023.5120688.3297858.9072027.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4159.153905.14-613.583890.603055.21
收回投资收到的现金(万元)79.3370.256.20245.91341.77
取得投资收益收到的现金(万元)848.74674.8841.26473.05319.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)459.5857.610.01188.65139.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1387.65802.7447.48907.60800.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)766.63532.35272.332342.421763.38
投资支付的现金(万元)--------1000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)766.63532.35272.332342.422763.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)621.02270.39-224.86-1434.82-1962.81
吸收投资收到的现金(万元)97.20----1160.972480.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------2480.95
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30997.5125197.5112010.9439958.2133330.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1460.001460.00----3590.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32554.7126657.5112010.9447454.2439402.62
偿还债务支付的现金(万元)28906.0019926.0011056.0028172.0023801.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1195.02771.06364.741450.441064.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8694.545665.652352.57--13942.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38795.5626362.7113773.3148847.2038808.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6240.86294.80-1762.37-1392.96593.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1460.694470.33-2600.811062.821686.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6760.696760.696760.695697.875697.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5300.0011231.014159.886760.697384.14
净利润(万元)--89.35--974.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---19.25------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--146.64--206.52--
长期待摊费用摊销(万元)--570.62------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---493.11---169.89--
固定资产报废损失(万元)--2.48--3423.25--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1895.91--3875.12--
投资损失(万元)---657.86---78.90--
递延所得税资产减少(万元)---186.82---1057.56--
递延所得税负债增加(万元)--2.41---61.40--
存货的减少(万元)---577.05--2771.20--
经营性应收项目的减少(万元)--151.81---5401.96--
经营性应付项目的增加(万元)---2480.54---9221.70--
其他(万元)------423.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3905.14------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11231.01--6760.69--
减:现金的期初余额(万元)--6760.69--5697.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4470.33------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3237.47------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-252024-04-252023-10-20
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-252023-10-24
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