中财网 中财网股票行情
福立旺(688678)现金流量表图
福立旺(688678)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81711.6456157.6326835.5388469.7362244.47
收到的税费返还(万元)1473.17888.63433.031261.721030.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2234.381724.021556.882868.222346.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85419.1958770.2828825.4492599.6765621.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47440.7132731.0714929.5745220.9831445.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25851.0815094.677564.4527268.5118900.37
支付的各项税费(万元)1270.17594.84265.611133.43809.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2703.242395.54979.142514.643326.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77265.2150816.1123738.7776137.5554481.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8153.987954.175086.6716462.1211139.77
收回投资收到的现金(万元)207265.64156098.4678530.0066255.0041861.77
取得投资收益收到的现金(万元)214.50270.59465.71667.44143.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.421.00--128.7795.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1000.00504.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)207482.57156370.0478995.7168051.2242605.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44708.3833266.2116594.5737763.1232682.91
投资支付的现金(万元)187400.00137975.7757603.10102415.4756250.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------13.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)232123.39171241.9874197.67140178.5988946.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24640.82-14871.944798.04-72127.38-46341.51
吸收投资收到的现金(万元)------6014.1674532.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5250.005250.00
发行债券收到的现金(万元)------69004.80--
取得借款收到的现金(万元)22494.1518494.1511609.0853051.8435731.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1000.001757.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22494.1518494.1511609.08129070.80112021.13
偿还债务支付的现金(万元)13746.588657.512316.5032566.0016836.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6129.924603.96311.376083.026110.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--18.27--1080.671053.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19876.4913279.732627.8739729.7024000.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2617.655214.418981.2189341.1088020.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)354.04415.63163.4013.42115.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13515.16-1287.7319029.3133689.2652934.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48282.8548282.8548282.8514593.5914593.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34767.6946995.1267312.1648282.8567528.36
净利润(万元)--4455.42--9232.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--452.15--993.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--130.18--196.37--
长期待摊费用摊销(万元)--1445.78--2098.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.11--5.69--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---184.06---214.65--
财务费用(万元)--1625.89--2047.95--
投资损失(万元)---388.11---213.90--
递延所得税资产减少(万元)---1022.41--191.24--
递延所得税负债增加(万元)--1006.08---376.87--
存货的减少(万元)---9635.84---3582.89--
经营性应收项目的减少(万元)---2015.57---14034.81--
经营性应付项目的增加(万元)--6364.45--9417.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7954.17--16462.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46995.12--48282.85--
减:现金的期初余额(万元)--48282.85--14593.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1287.73--33689.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---18.41--336.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4.51--104.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-212024-04-212023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-232024-04-222023-10-31
↑返回页顶↑

转至福立旺（688678）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。