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昌红科技(300151)现金流量表图
昌红科技(300151)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77712.0547888.5724375.52108327.1581497.64
收到的税费返还(万元)897.18751.08501.72459.56429.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4208.662790.323263.266715.594131.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82817.8951429.9728140.50115502.3086059.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48038.5729573.6411623.9260512.0847534.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15737.2910078.514764.8822190.5417247.75
支付的各项税费(万元)3514.452449.701939.064380.083996.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6154.533257.413660.819095.205057.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73444.8445359.2721988.6896177.9073836.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9373.056070.706151.8219324.4012223.14
收回投资收到的现金(万元)383.42284.59101.9286.9960.49
取得投资收益收到的现金(万元)682.83371.77481.05545.12260.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.9471.801.42439.0273.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)42022.5928931.08--61141.92--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43160.7829659.2423973.6662213.0637818.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18643.6811307.738482.6523284.2816524.40
投资支付的现金(万元)2798.542798.542798.5520.0020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)35094.3132182.31--69707.20--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56536.5346288.5835181.2093011.4865463.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13375.76-16629.35-11207.53-30798.42-27644.58
吸收投资收到的现金(万元)15.0015.0015.0041600.9041616.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15.0015.0015.001239.001090.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6473.761473.761473.7611000.008200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4425.12--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6488.761488.761488.7657026.0249826.88
偿还债务支付的现金(万元)9772.233772.231400.007173.606300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7158.534039.00616.5711354.5011643.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------405.00405.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)625.85536.01--6829.75--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17556.618347.242182.9025357.8419244.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11067.84-6858.48-694.1431668.1830582.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-208.80-498.47-129.00305.82-631.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15279.36-17915.60-5878.8520499.9814529.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70017.3570017.3570017.3549517.3749517.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54737.9952101.7564138.5070017.3564047.25
净利润(万元)--3477.27--1759.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--878.83--1346.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--400.97--520.37--
长期待摊费用摊销(万元)--483.80--762.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.54---16.67--
固定资产报废损失(万元)------68.14--
公允价值变动损失(万元)---452.57--4.11--
财务费用(万元)--1586.42--2730.93--
投资损失(万元)---132.91---449.24--
递延所得税资产减少(万元)---191.73---216.03--
递延所得税负债增加(万元)--7.37--125.32--
存货的减少(万元)---1196.67--3194.33--
经营性应收项目的减少(万元)---5052.01--7543.10--
经营性应付项目的增加(万元)--2401.55---7676.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6070.70--19324.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52101.75--70017.35--
减:现金的期初余额(万元)--70017.35--49517.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17915.60--20499.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--740.68--1840.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-122024-04-272024-04-272023-10-28
更新时间2024-10-302024-08-132024-04-272024-04-272023-10-28
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