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春雪食品(605567)现金流量表图
春雪食品(605567)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)205055.28134180.9462340.74303945.39227273.33
收到的税费返还(万元)6247.364329.73561.115871.034846.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2550.942120.792984.614413.097527.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)213853.58140631.4665886.46314229.51239646.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)177604.19118137.0350922.00251584.33185671.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22589.8114772.576995.7728312.9721884.85
支付的各项税费(万元)4193.182977.661453.866812.464962.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4299.382746.363950.837667.2111455.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)208686.56138633.6263322.45294376.98223974.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5167.021997.842564.0119852.5315672.43
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.563.550.6276.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--19.93--1390.711073.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56.2223.48265.451466.941073.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12261.668341.295472.8331763.3030329.66
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12261.668341.295472.8331763.3030329.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12205.44-8317.81-5207.37-30296.37-29256.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57300.0059400.0029500.0064655.5760655.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--18659.50--8746.316602.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78977.0178059.5043408.1973401.8867257.39
偿还债务支付的现金(万元)45920.4442894.4439426.4541553.3836176.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)756.77495.45408.884321.394212.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--24347.36--18019.1015955.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77728.9867737.2545730.3163893.8756344.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1248.0410322.25-2322.129508.0110912.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)592.94501.76104.37179.55136.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5197.454504.04-4861.12-756.27-2534.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30751.7230751.7230751.7231508.0031508.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25554.2835255.7625890.6030751.7228973.85
净利润(万元)---435.12---3468.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---44.52--271.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--66.02--121.02--
长期待摊费用摊销(万元)--257.71--481.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.44--54.36--
固定资产报废损失(万元)------265.25--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--365.10--1346.62--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---5.57---2464.52--
递延所得税负债增加(万元)---93.26--1760.54--
存货的减少(万元)---12344.66--15367.48--
经营性应收项目的减少(万元)--3834.46---3571.02--
经营性应付项目的增加(万元)--6321.95--3438.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1997.84--19852.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35255.76--30751.72--
减:现金的期初余额(万元)--30751.72--31508.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4504.04---756.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---181.65---4.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--114.03--322.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-272023-10-28
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