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瑞凌股份(300154)现金流量表图
瑞凌股份(300154)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65114.3541303.1618158.6494894.4070888.40
收到的税费返还(万元)640.48388.1422.80927.30827.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3535.301883.931382.822036.442638.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69290.1243575.2319564.2697858.1474353.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42989.4725965.7512639.3859326.7746420.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12544.598172.603757.4915308.3711668.81
支付的各项税费(万元)3654.072684.891205.236179.904836.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5017.103702.032022.655705.536483.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64205.2240525.2719624.7586520.5769409.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5084.903049.95-60.4911337.574944.41
收回投资收到的现金(万元)480491.65417385.25237618.891072585.50848310.56
取得投资收益收到的现金(万元)3247.051731.63363.363094.351634.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.255.254.90151.32147.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------231.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)483743.95419122.13237987.151075831.18850323.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1531.221034.38108.8918167.4817297.71
投资支付的现金(万元)495959.93421159.55250611.851116202.95879540.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8.42----10.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)497499.63422202.35250728.751134688.66896848.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13755.68-3080.22-12741.60-58857.48-46525.65
吸收投资收到的现金(万元)150.00150.00150.00472.44472.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00150.00150.00255.00255.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2312.56584.38450.2829570.2829570.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4782.13----1054.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7427.305516.523973.5731341.5731096.77
偿还债务支付的现金(万元)1739.96974.87536.361281.311042.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9757.989443.21194.457506.667232.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.003741.37----5094.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15573.5014159.451922.5718315.5013369.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8146.20-8642.942051.0113026.0717727.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-45.81291.72279.83272.611470.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16862.79-8381.48-10471.26-34221.24-22382.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30422.7330422.7330470.7864643.9764643.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13559.9422041.2519999.5230422.7342261.03
净利润(万元)--5934.64--9064.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--413.54------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--153.54--329.65--
长期待摊费用摊销(万元)--164.29------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.27---2.76--
固定资产报废损失(万元)--0.83--1472.64--
公允价值变动损失(万元)---111.62--393.68--
财务费用(万元)---1305.53---471.59--
投资损失(万元)---453.77---1573.85--
递延所得税资产减少(万元)---162.38--252.28--
递延所得税负债增加(万元)--15.76--39.52--
存货的减少(万元)---1813.28--1673.41--
经营性应收项目的减少(万元)---8873.29---5941.57--
经营性应付项目的增加(万元)--6615.95--890.23--
其他(万元)-------645.89--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3049.95------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22041.25--30422.73--
减:现金的期初余额(万元)--30422.73--64643.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8381.48------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1663.94------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-272024-04-092023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-202024-04-272024-04-092023-10-26
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