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派能科技(688063)现金流量表图
派能科技(688063)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)170082.36113570.1354225.42408318.98348778.92
收到的税费返还(万元)14711.2910433.303201.1372507.7769296.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10676.137755.165638.9744780.7447480.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)195469.78131758.5963065.53525607.49465556.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63009.9842811.4424996.40313826.57264739.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35496.1525051.8510445.1544593.9637543.21
支付的各项税费(万元)10844.776501.781197.4933700.6628449.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18747.2211004.525401.0326298.7920407.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)128098.1285369.5942040.08418419.98351139.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)67371.6646389.0021025.45107187.50114416.99
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)7706.913345.381078.109022.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)89.9088.40------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1547192.86759144.00475428.031603362.87488449.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1554989.67762577.78476506.131612384.99488449.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35030.3523450.1113967.38120068.05103432.91
投资支付的现金(万元)------3000.0019500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1500121.78723509.76395552.921976515.04634776.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1535152.13746959.87409520.302099583.10757709.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19837.5415617.9166985.82-487198.11-269259.75
吸收投资收到的现金(万元)1000.00----506705.77557537.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------668.53--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.001500.001500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------35000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2500.001500.001500.00541705.77557537.23
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.001000.0040107.5740142.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18143.4418140.256.4938834.9138815.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23122.1213666.864830.2711644.276576.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42265.5632807.115836.7690586.7685534.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39765.56-31307.11-4336.76451119.01472003.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1709.701245.84413.383079.241569.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)49153.3431945.6584087.9074187.64318730.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)184637.59184637.59184637.59110449.95110449.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)233790.93216583.24268725.49184637.59429180.14
净利润(万元)--1982.50--51563.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3926.17--12296.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--285.17--341.56--
长期待摊费用摊销(万元)--3286.62--5412.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---44.68---20.76--
固定资产报废损失(万元)--46.57--202.45--
公允价值变动损失(万元)---1293.90---2902.94--
财务费用(万元)---814.65---14169.72--
投资损失(万元)---970.04---1076.86--
递延所得税资产减少(万元)---2935.03--3175.82--
递延所得税负债增加(万元)-------916.24--
存货的减少(万元)---994.70--56290.90--
经营性应收项目的减少(万元)--36048.40--113526.09--
经营性应付项目的增加(万元)---4879.88---145238.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46389.00--107187.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--216583.24--184637.59--
减:现金的期初余额(万元)--184637.59--110449.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31945.65--74187.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--759.05------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1571.27--3776.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-112023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-122024-10-29
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