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奥普特(688686)现金流量表图
奥普特(688686)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29872.31110232.7486883.0656461.5421337.08
收到的税费返还(万元)234.511466.571179.54723.16244.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)516.284024.221828.541312.97474.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30623.10115723.5289891.1458497.6722055.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11797.8235288.4526502.0816778.128326.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12111.7846192.5934510.2020740.239668.81
支付的各项税费(万元)1885.238585.297103.944411.911754.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4422.9411619.268867.585191.702073.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30217.77101685.6076983.8147121.9621823.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)405.3314037.9312907.3411375.70232.61
收回投资收到的现金(万元)81009.85146509.93109989.8074867.1731932.69
取得投资收益收到的现金(万元)619.64370.17------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51.676.095.204.004.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----18.50----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81681.15146886.19110013.5074871.1731936.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2461.212868.322400.381957.92784.58
投资支付的现金(万元)71250.20142034.81112100.0074200.0023800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5275.854764.26----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)160.28383.38------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73871.70150562.36119264.6477845.7724584.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7809.46-3676.18-9251.14-2974.607352.11
吸收投资收到的现金(万元)--511.59------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--511.59------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1400.008526.418026.418026.414950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1400.009038.008026.418026.414950.00
偿还债务支付的现金(万元)1512.007500.416650.223561.812982.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35.083139.883116.173087.6614.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)115.712857.952684.76----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1662.7913498.2412451.149289.545539.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-262.79-4460.24-4424.73-1263.14-589.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-218.68275.48422.41478.94165.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7733.316176.99-346.127616.917160.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29951.6423774.6523774.6523774.6523774.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37684.9529951.6423428.5231391.5630935.17
净利润(万元)--19173.14--14845.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1043.26------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--327.97--142.96--
长期待摊费用摊销(万元)--66.38------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.63--0.63--
固定资产报废损失(万元)--59.07--1228.29--
公允价值变动损失(万元)---1345.41---850.46--
财务费用(万元)---162.15---328.13--
投资损失(万元)---1292.62---600.49--
递延所得税资产减少(万元)---490.98--325.09--
递延所得税负债增加(万元)--308.56---239.34--
存货的减少(万元)---12243.75---11087.23--
经营性应收项目的减少(万元)---3097.45---15859.25--
经营性应付项目的增加(万元)--5825.97--21170.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14037.93------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29951.64--31391.56--
减:现金的期初余额(万元)--23774.65--23774.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6176.99------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3013.03------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--309.39------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-032025-10-272025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-032025-10-282025-08-212025-04-29
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