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国机汽车(600335)现金流量表图
国机汽车(600335)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3330742.512264107.761083763.884721139.973518800.17
收到的税费返还(万元)2281.711698.901452.076794.356883.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)202919.88174537.80114272.23520789.43268760.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3535944.102440344.451199488.185248723.753794443.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3526500.852059715.82998273.484115595.203001985.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)132314.5093002.4252210.60198150.39125409.39
支付的各项税费(万元)183176.47110806.1847806.84261338.42197098.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)186668.43154767.7180462.99610463.31248344.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4028660.252418292.121178753.915185547.323572838.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-492716.1522052.3320734.2763176.43221605.36
收回投资收到的现金(万元)2506.31----1254.841254.84
取得投资收益收到的现金(万元)1547.7789.44--1625.771618.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30324.9020611.209827.7137075.1625934.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1405.97--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8.84------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35969.9820709.489827.7141361.7428807.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)79898.5449573.9032482.37124141.1796244.83
投资支付的现金(万元)------1000.001167.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1057.30525.70----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80955.8450631.2033008.07125141.1797412.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44985.86-29921.72-23180.36-83779.43-68604.19
吸收投资收到的现金(万元)------100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1073378.16524999.41381699.57917979.03727238.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--180063.99342.52173754.201384.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1601956.46705063.40382042.091091833.23728623.18
偿还债务支付的现金(万元)698932.19574542.62338110.25993404.14743971.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5264.884020.181350.9621643.4419185.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)430.62269.73--650.41252.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--177864.91116944.3010575.895201.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1083732.62756427.71456405.511025623.47768358.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)518223.84-51364.31-74363.4266209.76-39734.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1431.08-1139.85-1398.901652.83706.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18047.09-60373.55-78208.4247259.59113972.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)318855.46318855.46318855.46271595.87271595.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)300808.36258481.91240647.04318855.46385568.53
净利润(万元)--25690.88--1948.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4797.22--20632.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2274.44--5365.14--
长期待摊费用摊销(万元)--1632.15--3064.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2643.44---4172.86--
固定资产报废损失(万元)---236.57--257.68--
公允价值变动损失(万元)--521.53--3062.06--
财务费用(万元)--5484.47--6343.76--
投资损失(万元)--2278.52---2638.50--
递延所得税资产减少(万元)---1133.69--286.68--
递延所得税负债增加(万元)--521.36---8451.30--
存货的减少(万元)--94630.52--16461.34--
经营性应收项目的减少(万元)--235647.95---230343.42--
经营性应付项目的增加(万元)---379135.34--143991.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22052.33--63176.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--258481.91--318855.46--
减:现金的期初余额(万元)--318855.46--271595.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---60373.55--47259.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1102.60--53556.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4163.22--6873.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-262023-10-26
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