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光庭信息(301221)现金流量表图
光庭信息(301221)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41536.7230389.7815524.5957725.7743534.71
收到的税费返还(万元)3.41----121.0345.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1943.421380.37696.993459.352218.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43483.5531770.1616221.5761306.1545798.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4134.192686.961268.226333.754953.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30399.6620543.9311486.3545164.8234185.41
支付的各项税费(万元)3264.032572.411375.901268.97848.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4404.103132.871762.784324.623029.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42201.9728936.1615893.2657092.1543017.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1281.582833.99328.324214.002781.15
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)377.03----202.33202.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.5631.254.7934.9733.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)62197.8561835.6261835.62112642.56--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62606.4361866.8661840.40112879.8597825.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3998.352921.162102.7719066.528603.19
投资支付的现金(万元)3000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)60000.0060000.0060000.0090288.11--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66998.3562921.1662102.77109354.6398603.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4391.92-1054.30-262.373525.22-777.34
吸收投资收到的现金(万元)52.4752.5752.89----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)52.4752.5752.89----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3756.75705.23--8455.258074.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3809.22757.7952.898455.258074.60
偿还债务支付的现金(万元)8037.888024.652254.824021.684026.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1019.00995.6857.082046.681986.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)265.64184.89149.56305.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9322.539205.222461.466373.916267.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5513.31-8447.43-2408.572081.341807.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-215.67-2048.42-379.58-185.78-814.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8839.32-8716.15-2722.209634.782997.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62379.9562379.9561682.0052745.1752745.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53540.6353663.8058959.8062379.9555742.41
净利润(万元)---1434.12---1593.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--719.08--6597.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--778.09--800.42--
长期待摊费用摊销(万元)--133.89--263.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.45---28.58--
固定资产报废损失(万元)--12.66--0.21--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1068.82--211.25--
投资损失(万元)--115.14--1883.39--
递延所得税资产减少(万元)---6.79---1140.28--
递延所得税负债增加(万元)---21.99--21.66--
存货的减少(万元)---3192.30---3102.17--
经营性应收项目的减少(万元)--6832.37---9356.42--
经营性应付项目的增加(万元)---3064.17--3801.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2833.99--4214.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53663.80--62379.95--
减:现金的期初余额(万元)--62379.95--52745.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8716.15--9634.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--398.20--3335.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--162.42--295.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-152024-04-262024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-272024-04-202023-10-26
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