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长江通信(600345)现金流量表图
长江通信(600345)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19855.889596.6070606.566434.7317923.75
收到的税费返还(万元)1350.05683.79830.76--457.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1518.37543.573978.39944.511770.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22724.3010823.9675415.717379.2420151.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19377.8311989.1442850.776789.3814942.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14526.247180.2323974.412886.3911801.65
支付的各项税费(万元)1746.351130.402811.42292.931216.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4432.592910.857328.342110.164646.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40083.0123210.6276964.9312078.8632607.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17358.71-12386.65-1549.22-4699.62-12455.62
收回投资收到的现金(万元)----46.2846.2846.28
取得投资收益收到的现金(万元)----5964.965964.96423.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.05--3.253.253.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.05----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.05--6014.546014.50473.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4387.373217.876760.435144.132619.28
投资支付的现金(万元)----5000.00--5000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6.666.66675.5334.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4394.033224.5212435.965178.137653.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4393.98-3224.52-6421.42836.37-7180.12
吸收投资收到的现金(万元)----65000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.002000.008890.004600.003590.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.002000.0073890.004600.003590.00
偿还债务支付的现金(万元)----3990.002000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)903.4218.864524.571643.654199.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)297.0925.001263.94512.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1200.5143.869778.524156.354954.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1799.491956.1464111.48443.65-1364.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19953.20-13655.0456140.84-3419.60-21000.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95667.8395667.8339526.9913637.4139526.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75714.6382012.7995667.8310217.8118526.88
净利润(万元)2471.07--20689.75--5081.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1.50--134.26----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)116.00--229.81--97.01
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.06---2.03
固定资产报废损失(万元)----697.20--301.03
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)67.32---44.21--146.69
投资损失(万元)-6362.32---24420.32---10237.66
递延所得税资产减少(万元)115.11---177.08---25.79
递延所得税负债增加(万元)---------0.54
存货的减少(万元)-4092.43---7609.50---1423.74
经营性应收项目的减少(万元)-2785.14---10228.87---9029.90
经营性应付项目的增加(万元)-7850.96--14931.11--1476.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-17358.71---1549.22----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)75714.63--95667.83--18526.88
减:现金的期初余额(万元)95667.83--39526.99--39526.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-19953.20--56140.84----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)414.50--3619.08----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)289.29--629.85----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-302024-04-302023-10-312023-08-31
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-302023-10-312024-09-02
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